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BILAN BASE SYSTEMES 2018 Siren 343462032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23546	23546		514
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9146		9146	9146
Constructions	206501	183824	22677	23556
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40816	39114	1701	3098
Autres immobilisations corporelles	66638	58089	8549	3712
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	67077		67077	67077
Créances rattachées à des participations	88630		88630	86048
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110		110	110
TOTAL (I)	525336	304575	220760	216132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				6088
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	222161	35319	186841	182286
Avances et acomptes versés sur commandes	3433		3433	3268
Clients et comptes rattachés	457909		457909	638020
Autres créances	18123		18123	31863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	130000		130000	280000
Disponibilités	1005177		1005177	586724
Charges constatées d’avance	9638		9638	22407
TOTAL (II)	1846444	35319	1811124	1750659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2371780	339895	2031885	1966792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	781747		687167	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	435042		334580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1436789		1241747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32		2098	
Emprunts et dettes financières divers (4)	204242		174666	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117983		199526	
Dettes fiscales et sociales	178143		218959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18426		15445	
Produits constatés d’avance (2)	76267		114348	
TOTAL (IV)	595095		725044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2031885		1966792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	595095		725044	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	214608		214608	196883
Production vendue biens	856		856	975
Production vendue services	1954925		1954925	1953872
Chiffres d’affaires nets	2170389		2170389	2151731
				
Production stockée			-6088	5572
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70388	58061
Autres produits			12	21
Total des produits d’exploitation (I)			2234703	2215386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			513421	567448
Variation de stock (marchandises)			-4070	55396
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2432	2575
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			457343	506893
Impôts, taxes et versements assimilés			23489	19042
Salaires et traitements			420824	373339
Charges sociales			138520	144874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11338	13527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35319	35804
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2776	2634
Total des charges d’exploitation (II) 			1601395	1721537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			633308	493848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2658	2581
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2307	3166
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4966	5748
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1419	1417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1419	1417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3547	4330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			636855	498179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	855		6024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	174			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1029		6024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1029		-6024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	200783		157575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2239669		2221134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1804627		1886554	
BENEFICE OU PERTE	435042		334580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46414		
Total Immobilisations corporelles		314429		13560
Total Immobilisations financières		153236		2581
Total Général		514079		16142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46414
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4885	323104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				155818
Total Général			4885	525336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23033	514		23547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	274914	10824	4710	281028
AMORTISSEMENTS Total Général	297947	11339	4710	304575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35805	35320	35805	35320
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35805	35320	35805	35320
TOTAL GENERAL	35805	35320	35805	35320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35320	35805	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	88630	88630		
Prêts				
Autres immobilisations financières	110			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	457909			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5648			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8310			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4165			
Charges constatées d’avance	9639			
TOTAL ETAT DES CREANCES	574412	574302	110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32	32		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117983	117983		
Personnel et comptes rattachés	50000	50000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51730	51730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42757	42757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4373	4373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	233525	233525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18427	18427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	76268	76268		
TOTAL – ETAT DES DETTES	595095	595095		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10