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BILAN B ET C CLIMATISATION 2021 Siren 343437224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6530	6530		56
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32020	32020		52
Autres immobilisations corporelles	141550	133767	7782	14153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14500		14500	14500
TOTAL (I)	209845	172317	37527	44005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41832		41832	104639
En cours de production de biens	249371		249371	407195
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36375		36375	32888
Clients et comptes rattachés	1870520		1870520	1487298
Autres créances	71124		71124	65688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110		110	63
Charges constatées d’avance	4180		4180	3174
TOTAL (II)	2273514		2273514	2100946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2483358	172317	2311041	2144951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	653890		744873	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79188		-90983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	843079		763890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	507754		403126	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102473		84712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	478500		445379	
Dettes fiscales et sociales	301985		380910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5139			
Produits constatés d’avance (2)	72112		66933	
TOTAL (IV)	1467962		1381061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2311041		2144951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1167962		1381061	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	187546		70780	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3017761		3017761	3031187
Chiffres d’affaires nets	3017761		3017761	3031187
				
Production stockée			-157824	139564
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2396	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2050	
Autres produits			33	840
Total des produits d’exploitation (I)			2864415	3176591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			805572	913436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			62807	-71191
Autres achats et charges externes			1117972	1604368
Impôts, taxes et versements assimilés			20931	24875
Salaires et traitements			483806	474401
Charges sociales			292160	290467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6478	9356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			546	1759
Total des charges d’exploitation (II) 			2790272	3247470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74143	-70879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12148	10783
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12148	10783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12148	-10783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61995	-81663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22815		851	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22815		851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5622		5177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4994	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5622		10171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17193		-9320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2887230		3177442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2808042		3268425	
BENEFICE OU PERTE	79188		-90983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2050			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	335		249	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21775		
Total Immobilisations corporelles		173720		
Total Immobilisations financières		14500		
Total Général		209995		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			151	173570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14500
Total Général			151	209845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6474	56		6530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159516	6422	151	165787
AMORTISSEMENTS Total Général	165990	6478	151	172317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14500	14500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1870520	1870520		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68382	68382		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1142	1142		
Charges constatées d’avance	4180	4180		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1960325	1960325		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	187546	187546		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	320208	20208	300000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	478500	478500		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30902	30902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	259144	259144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11938	11938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102473	102473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5139	5139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72112	72112		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1467962	1167962	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-12138			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	658197		1127251	
Location, charges locatives et de copropriété	47431		48993	
Personnel extérieur à l’entreprise	226449		247230	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22178		7348	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	163717		173545	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1117972		1604368	
Taxe professionnelle	2042		1984	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18889		22891	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20931		24875	
Montant de la TVA. collectée	334852		596895	
Total TVA. déductible sur biens et services	249637		274412	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15