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BILAN B ET C CLIMATISATION 2020 Siren 343437224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6530	6474	56	1434
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32020	31968	52	885
Autres immobilisations corporelles	141700	127548	14153	12760
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14500		14500	17172
TOTAL (I)	209995	165990	44005	47495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	104639		104639	33448
En cours de production de biens	407195		407195	267631
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32888		32888	4148
Clients et comptes rattachés	1487298		1487298	1360102
Autres créances	65688		65688	76522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63		63	97
Charges constatées d’avance	3174		3174	2817
TOTAL (II)	2100946		2100946	1744764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2310941	165990	2144951	1792260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	744873		703466	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-90983		41407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	763890		854873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	403126		81057	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84712		82185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	445379		354211	
Dettes fiscales et sociales	380910		346687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	66933		73247	
TOTAL (IV)	1381061		937387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2144951		1792260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1381061		937387	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70780		43018	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3031187		3031187	3521011
Chiffres d’affaires nets	3031187		3031187	3521011
				
Production stockée			139564	-22979
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1103
Autres produits			840	393
Total des produits d’exploitation (I)			3176591	3504527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			913436	1067758
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71191	2198
Autres achats et charges externes			1604368	1403864
Impôts, taxes et versements assimilés			24875	25259
Salaires et traitements			474401	569115
Charges sociales			290467	361050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9356	5233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1759	793
Total des charges d’exploitation (II) 			3247470	3435270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70879	69257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10783	16064
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10783	16064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10783	-16064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-81663	53193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	851		560	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	851		560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5177		4739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4994			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10171		4739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9320		-4179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7607	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3177442		3505087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3268425		3463680	
BENEFICE OU PERTE	-90983		41407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1103	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	249			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21775		
Total Immobilisations corporelles		165758		8538
Total Immobilisations financières		17172		
Total Général		204704		8538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			575	173720
Prêts et immobilisations financières			2672	
Total Immobilisations financières			2672	14500
Total Général			3247	209995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5096	1378		6474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152113	7978	575	159516
AMORTISSEMENTS Total Général	157209	9356	575	165990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14500	14500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1487298	1487298		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400	1400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59253	59253		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5035	5035		
Charges constatées d’avance	3174	3174		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1570660	1570660		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70780	70780		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	332346	332346		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	445379	445379		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37657	37657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	331673	331673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11580	11580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84712	84712		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	66933	66933		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1381061	1381061		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	294307			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1127251		921350	
Location, charges locatives et de copropriété	48993		51111	
Personnel extérieur à l’entreprise	247230		232550	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7348		5848	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	173545		193005	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1604368		1403864	
Taxe professionnelle	1984		1978	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22891		23281	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24875		25259	
Montant de la TVA. collectée	596895		510257	
Total TVA. déductible sur biens et services	274412		239798	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	16