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BILAN B ET C CLIMATISATION 2019 Siren 343437224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6530	5096	1434	1086
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32020	31135	885	1718
Autres immobilisations corporelles	133738	120978	12760	8669
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17172		17172	16250
TOTAL (I)	204704	157209	47495	42968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33448		33448	35646
En cours de production de biens	267631		267631	290610
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4148		4148	4820
Clients et comptes rattachés	1360102		1360102	1639304
Autres créances	76522		76522	126180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97		97	45
Charges constatées d’avance	2817		2817	11019
TOTAL (II)	1744764		1744764	2107625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1949469	157209	1792260	2150593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	703466		694566	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41407		8900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	854873		813466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81057		336082	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82185		10204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354211		466537	
Dettes fiscales et sociales	346687		443144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	73247		81160	
TOTAL (IV)	937387		1337127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1792260		2150593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	937387		1337127	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43018		296274	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3521011		3521011	3208074
Chiffres d’affaires nets	3521011		3521011	3208074
				
Production stockée			-22979	-8328
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	4375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1103	2018
Autres produits			393	243
Total des produits d’exploitation (I)			3504527	3206381
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1067758	868206
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2198	5134
Autres achats et charges externes			1403864	1287002
Impôts, taxes et versements assimilés			25259	25665
Salaires et traitements			569115	591815
Charges sociales			361050	367500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5233	8485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			793	13
Total des charges d’exploitation (II) 			3435270	3153819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69257	52562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16064	20726
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16064	20726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16064	-20726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53193	31836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	560		19381	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	560		19381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4739		42317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4739		42317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4179		-22936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7607			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3505087		3225763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3463680		3216863	
BENEFICE OU PERTE	41407		8900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1103		2018	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20825		950
Total Immobilisations corporelles		157869		7889
Total Immobilisations financières		16250		922
Total Général		194944		9761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				165758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17172
Total Général				204704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4494	602		5096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147482	4631		152113
AMORTISSEMENTS Total Général	151976	5233		157209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17172	17172		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1360102	1360102		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28395	28395		
T. V. A.	40610	40610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7517	7517		
Charges constatées d’avance	2817	2817		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1456613	1456613		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43018	43018		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38039	38039		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	354211	354211		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41478	41478		
Impôts sur les bénéfices	7607	7607		
T.V.A.	285380	285380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12221	12221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82185	82185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	73247	73247		
TOTAL – ETAT DES DETTES	937387	937387		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-1769			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	93310		94237	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	921350		948966	
Location, charges locatives et de copropriété	51111		55836	
Personnel extérieur à l’entreprise	232550		76585	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5848		4959	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	193005		200656	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1403864		1287002	
Taxe professionnelle	1978		1981	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23281		23684	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25259		25665	
Montant de la TVA. collectée	603781		510257	
Total TVA. déductible sur biens et services	303160		239798	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5