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BILAN B ET C CLIMATISATION 2018 Siren 343437224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5580	4494	1086	3208
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32020	30302	1718	2552
Autres immobilisations corporelles	125849	117180	8669	11583
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16250		16250	15584
TOTAL (I)	194944	151976	42968	48171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35646		35646	40780
En cours de production de biens	290610		290610	298938
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4820		4820	
Clients et comptes rattachés	1639304		1639304	1516380
Autres créances	126180		126180	152883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45		45	95
Charges constatées d’avance	11019		11019	3743
TOTAL (II)	2107625		2107625	2012819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2302569	151976	2150593	2060990
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	694566		663020	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8900		31546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	813466		804566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	336082		202198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10204		9029	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	466537		638315	
Dettes fiscales et sociales	443144		327222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8491	
Produits constatés d’avance (2)	81160		71170	
TOTAL (IV)	1337127		1256425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2150593		2060990	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1337127		1255897	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	296274		195435	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3208074		3208074	3647972
Chiffres d’affaires nets	3208074		3208074	3647972
				
Production stockée			-8328	-86562
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4375	729
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2018	10320
Autres produits			243	3248
Total des produits d’exploitation (I)			3206381	3575708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			868206	1100026
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5134	3720
Autres achats et charges externes			1287002	1507586
Impôts, taxes et versements assimilés			25665	23745
Salaires et traitements			591815	537727
Charges sociales			367500	335330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8485	8469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	6008
Total des charges d’exploitation (II) 			3153819	3522610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52562	53097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20726	16073
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20726	16073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20726	-16073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31836	37024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19381			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19381			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42317		4335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42317		4335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22936		-4335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3225763		3575708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3216863		3544162	
BENEFICE OU PERTE	8900		31546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2018		10320	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20825		
Total Immobilisations corporelles		156719		2616
Total Immobilisations financières		15584		666
Total Général		193128		3282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1466	157869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16250
Total Général			1466	194944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2372	2122		4494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142584	6363	1466	147482
AMORTISSEMENTS Total Général	144957	8485	1466	151976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16250	16250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1639304	1639304		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	440	440		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31760	31760		
T. V. A.	64467	64467		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22771	22771		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6742	6742		
Charges constatées d’avance	11019	11019		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1792754	1792754		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	296274	296274		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39808	39808		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	466537	466537		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59807	59807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	373780	373780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9558	9558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10204	10204		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	81160	81160		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1337127	1337127		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33045			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	94237		70280	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	948966		990548	
Location, charges locatives et de copropriété	55836		52824	
Personnel extérieur à l’entreprise	76585		269168	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4959		10428	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	200656		184618	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1287002		1507586	
Taxe professionnelle	1981		2100	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23684		21645	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25665		23745	
Montant de la TVA. collectée	510257		932657	
Total TVA. déductible sur biens et services	239798		507312	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel