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BILAN ADELIE INFORMATIQUE CONSEIL 2016 Siren 343428884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	216068	213403	2665	3333
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	800	800		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57671	38907	18764	22457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35000		35000	35000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23396		23396	23215
TOTAL (I)	332935	253110	79825	84006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	602767		602767	760141
Autres créances	219742		219742	303820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	144783		144783	144783
Disponibilités	771485		771485	971136
Charges constatées d’avance	24204		24204	8603
TOTAL (II)	1762981		1762981	2188484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2095916	253110	1842806	2272489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	103020		103020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10302		10302	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1280197		1164743	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-141753		115454	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1251765		1393519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			42028	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194855		237259	
Dettes fiscales et sociales	392513		569684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3672			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	591040		848971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1842806		2272489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	591040		806943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				18355
Production vendue biens				
Production vendue services	3029402	13150	3042552	3680471
Chiffres d’affaires nets	3029402	13150	3042552	3698827
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7279
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			3042562	3706106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				21608
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1233520	1364383
Impôts, taxes et versements assimilés			53751	47190
Salaires et traitements			1326473	1401383
Charges sociales			600431	730230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8175	9787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30000
Autres charges			-540	30
Total des charges d’exploitation (II) 			3221809	3604613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-179246	101493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6764	8308
Reprises sur provisions et transferts de charges			30000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				5026
Total des produits financiers (V)			36764	13335
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				362
Différences négatives de change			25	2099
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25	2461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36739	10874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-142507	112367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	746		220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	746		220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	754		4780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3080827		3724441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3222580		3608987	
BENEFICE OU PERTE	-141753		115454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10487		8175	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		216868		
Total Immobilisations corporelles		59857		3814
Total Immobilisations financières		58215		181
Total Général		334941		3995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				216868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6000	57671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58396
Total Général			6000	332935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	213535	668		214203
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37400	7507	6000	38907
AMORTISSEMENTS Total Général	250935	8175	6000	253110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		30000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000		30000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			30000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23396	23396		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	602767			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3287			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25698			
T. V. A.	4834			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	185923			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24204			
TOTAL ETAT DES CREANCES	870109	870109		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194855	194855		
Personnel et comptes rattachés	117619	117619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151281	151281		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122176	122176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1436	1436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3672	3672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	591040	591040		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27		32	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27		32