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BILAN ADELIE INFORMATIQUE CONSEIL 2015 Siren 343428884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	216068	212735	3333	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	800	800		263
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59857	37400	22457	31189
Immobilisations en cours				1833
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35000		35000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23215		23215	23051
TOTAL (I)	334941	250935	84006	71336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	760141		760141	620876
Autres créances	303820		303820	183743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	144783		144783	348238
Disponibilités	971136		971136	875087
Charges constatées d’avance	8603		8603	27766
TOTAL (II)	2188484		2188484	2055710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2523424	250935	2272489	2127046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	103020		103020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10302		10302	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1164743		1212962	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115454		-48220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1393519		1278064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42028		59321	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237259		247535	
Dettes fiscales et sociales	569684		542126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	848971		848982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2272489		2127046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	848971		806954	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18355		18355	
Production vendue biens				
Production vendue services	3571051	109420	3680471	3323346
Chiffres d’affaires nets	3589407	109420	3698827	3323346
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7279	120006
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			3706106	3443356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21608	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1364383	1335895
Impôts, taxes et versements assimilés			47190	46479
Salaires et traitements			1401383	1447426
Charges sociales			730230	656869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9787	12346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			30	46
Total des charges d’exploitation (II) 			3604613	3499061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101493	-55705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8308	8750
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5026	
Total des produits financiers (V)			13335	8750
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			362	1265
Différences négatives de change			2099	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2461	1265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10874	7485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112367	-48220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	220			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	220			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4780			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1693			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3724441		3452106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3608987		3500326	
BENEFICE OU PERTE	115454		-48220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8175		21185	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213535		3333
Total Immobilisations corporelles		62037		2292
Total Immobilisations financières		38051		20164
Total Général		313624		25790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				216868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3333	1139	59857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58215
Total Général		3333	1139	334941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	213272	263		213535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29015	9524	1139	37400
AMORTISSEMENTS Total Général	242287	9787	1139	250935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		30000		30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23215	23215		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	760141			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	587			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21140			
T. V. A.	9228			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	272811			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55			
Charges constatées d’avance	8603			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1095780	1095780		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	237259	237259		
Personnel et comptes rattachés	128212	128212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262572	262572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173057	173057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5843	5843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	806943	806943		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32		31	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	32		31