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BILAN ZOOLAND-PARK DU BASSIN D ARCACHON 2021 Siren 343350500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1209766	827301	382465	
Constructions	5310622	2271890	3038731	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187661	109445	78216	
Autres immobilisations corporelles	503062	438774	64288	
Immobilisations en cours	245448		245448	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50030		50030	
TOTAL (I)	7506589	3647410	3859178	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15998		15998	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7577		7577	
Avances et acomptes versés sur commandes	1205		1205	
Clients et comptes rattachés	14668		14668	
Autres créances	106063		106063	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1596527		1596527	
Charges constatées d’avance	7925		7925	
TOTAL (II)	1749962		1749962	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9256551	3647410	5609141	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	265261			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26526			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1343287			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	394394			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	46087			
TOTAL (I)	2075554			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2923800			
Emprunts et dettes financières divers (4)	320995			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170799			
Dettes fiscales et sociales	113877			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4116			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3533586			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5609141			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	981340			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1375			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	549486		549486	
Production vendue biens				
Production vendue services	1750385		1750385	
Chiffres d’affaires nets	2299871		2299871	
				
Production stockée				
Production immobilisée			78403	
Subventions d’exploitation			403969	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18588	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			2800834	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			162849	
Variation de stock (marchandises)			-3048	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8389	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10686	
Autres achats et charges externes			845156	
Impôts, taxes et versements assimilés			43782	
Salaires et traitements			727497	
Charges sociales			101156	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			350364	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			205	
Total des charges d’exploitation (II) 			2225664	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			575170	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			281	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			281	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55850	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55850	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55569	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			519601	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14870			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	15273			
Total des produits exceptionnels (VII)	45143			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	87351			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4415			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91765			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46623			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78585			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2846258			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2451864			
BENEFICE OU PERTE	394394			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22750			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18588			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7166494		1195024
Total Immobilisations financières		50030		
Total Général		7216524		1195024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			904959	7456558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50030
Total Général			904959	7506589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3580370	350364	283324	3647410
AMORTISSEMENTS Total Général	3580370	350364	283324	3647410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				46087
Total Provisions réglementées	56945	4415	15273	46087
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	56945	4415	15273	46087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4415	15273	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50030		50030	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14668	14668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1366	1366		
Impôts sur les bénéfices	39223	39223		
T. V. A.	41104	41104		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21720	21720		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2649	2649		
Charges constatées d’avance	7925	7925		
TOTAL ETAT DES CREANCES	178686	128655	50030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1375	1375		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2922425	370179	1785690	766556
Emprunts et dettes financières divers	24000	24000		
Fournisseurs et comptes rattachés	170799	170799		
Personnel et comptes rattachés	64191	64191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48399	48399		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1287	1287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	296995	296995		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4116	4116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3533586	981340	1785690	766556
Emprunts souscrits en cours d’exercice	730848			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	373451			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9295			
Location, charges locatives et de copropriété	99246			
Personnel extérieur à l’entreprise	13020			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47642			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	675953			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	845156			
Taxe professionnelle	7874			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35908			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43782			
Montant de la TVA. collectée	180130			
Total TVA. déductible sur biens et services	165029			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	34