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BILAN ZOOLAND-PARK DU BASSIN D ARCACHON 2020 Siren 343350500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1189552	826946	362606	
Constructions	4692205	2108121	2584084	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156074	133218	22856	
Autres immobilisations corporelles	594378	512085	82293	
Immobilisations en cours	534285		534285	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50030		50030	
TOTAL (I)	7216524	3580370	3636155	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5312		5312	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4529		4529	
Avances et acomptes versés sur commandes	1142		1142	
Clients et comptes rattachés	14361		14361	
Autres créances	127234		127234	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1138790		1138790	
Charges constatées d’avance	5736		5736	
TOTAL (II)	1297104		1297104	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8513628	3580370	4933258	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	265261			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26526			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	964462			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	378824			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	56945			
TOTAL (I)	1692019			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2528795			
Emprunts et dettes financières divers (4)	473357			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72551			
Dettes fiscales et sociales	162209			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4328			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3241240			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4933258			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1527674			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1273			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	451129		451129	
Production vendue biens				
Production vendue services	1452721		1452721	
Chiffres d’affaires nets	1903850		1903850	
				
Production stockée				
Production immobilisée			77073	
Subventions d’exploitation			222248	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			317751	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			2520926	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			115549	
Variation de stock (marchandises)			7286	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6102	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-136	
Autres achats et charges externes			705761	
Impôts, taxes et versements assimilés			31720	
Salaires et traitements			621667	
Charges sociales			117936	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			361543	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			1967435	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			553492	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58453	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58453	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58453	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			495038	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7849			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7237			
Total des produits exceptionnels (VII)	15086			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5758			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6964			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12860			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2225			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118439			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2536012			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2157188			
BENEFICE OU PERTE	378824			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20630			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	317751			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6793856		402925
Total Immobilisations financières		50030		
Total Général		6843887		402925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30287	7166494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50030
Total Général			30287	7216524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3243357	361543	24529	3580370
AMORTISSEMENTS Total Général	3243357	361543	24529	3580370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				56945
Total Provisions réglementées	57218	6963	7237	56945
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	57218	6963	7237	56945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6964	7237	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50030		50030	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14361	14361		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51	51		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22513	22513		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29823	29823		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18720	18720		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56127	56127		
Charges constatées d’avance	5736	5736		
TOTAL ETAT DES CREANCES	197361	147331	50030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	501273	501273		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2027522	337956	976121	713445
Emprunts et dettes financières divers	72000	48000	24000	
Fournisseurs et comptes rattachés	72551	72551		
Personnel et comptes rattachés	73095	73095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26332	26332		
Impôts sur les bénéfices	61837	61837		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	945	945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	401357	401357		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4328	4328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3241240	1527674	1000121	713445
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2896			
Location, charges locatives et de copropriété	91308			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34926			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	576631			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	705761			
Taxe professionnelle	9900			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21820			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	143411			
Total TVA. déductible sur biens et services	114436			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	34