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BILAN ZOOLAND-PARK DU BASSIN D ARCACHON 2016 Siren 343350500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1032753	753019	279735	
Constructions	3369919	1175693	2194226	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134976	130678	4297	
Autres immobilisations corporelles	561105	377787	183318	
Immobilisations en cours	100135		100135	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48557		48557	
TOTAL (I)	5247446	2437177	2810269	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3419		3419	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61742		61742	
Autres créances	92588		92588	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67607		67607	
Charges constatées d’avance	4770		4770	
TOTAL (II)	230126		230126	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5477572	2437177	3040395	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	265261			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26526			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	512068			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16679			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	90680			
TOTAL (I)	911215			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1198940			
Emprunts et dettes financières divers (4)	646525			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126928			
Dettes fiscales et sociales	152672			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4116			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2129180			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3040395			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	854310			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	745			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	304742		304742	
Production vendue biens				
Production vendue services	1420870		1420870	
Chiffres d’affaires nets	1725612		1725612	
				
Production stockée				
Production immobilisée			115632	
Subventions d’exploitation			4969	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14905	
Autres produits			146	
Total des produits d’exploitation (I)			1861264	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111036	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4470	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1004	
Autres achats et charges externes			631026	
Impôts, taxes et versements assimilés			40865	
Salaires et traitements			575683	
Charges sociales			145141	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			273933	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1781152	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80112	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60899	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60899	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60898	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19215	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5495			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1297			
Total des produits exceptionnels (VII)	6877			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	541			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	393			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8480			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9414			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2536			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1868143			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1851465			
BENEFICE OU PERTE	16679			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	55990			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14905			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6828			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4941064		412333
Total Immobilisations financières		48642		
Total Général		4989706		412333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			154508	5198889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			85	48557
Total Général			154593	5247446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2179822	273933	16577	2437177
AMORTISSEMENTS Total Général	2179822	273933	16577	2437177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				90680
Total Provisions réglementées	83497	8480	1297	90680
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	83497	8480	1297	90680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8480	1297	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48557			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61742			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31371			
T. V. A.	51642			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5800			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3774			
Charges constatées d’avance	4770			
TOTAL ETAT DES CREANCES	207657	159099	48557	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	745	745		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1198195	134075	544110	
Emprunts et dettes financières divers	271250	60500	210750	
Fournisseurs et comptes rattachés	126928	126928		
Personnel et comptes rattachés	63013	63013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45944	45944		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33701	33701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10013	10013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	375275	375275		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4116	4116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2129180	854310	754860	520010
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177778			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	110776			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3589			
Location, charges locatives et de copropriété	97019			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34663			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	495756			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	631026			
Taxe professionnelle	11758			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29107			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40865			
Montant de la TVA. collectée	210597			
Total TVA. déductible sur biens et services	99313			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20