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BILAN TEA FOS 2020 Siren 343331542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	26679		26679	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	754228	509230	244998	
Constructions	793749	95267	698482	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156275	99287	56987	
Autres immobilisations corporelles	308688	210956	97731	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	452827		452827	
TOTAL (I)	2492445	914741	1577705	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33934		33934	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3702378	15597	3686781	
Autres créances	1030106		1030106	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	391492		391492	
Charges constatées d’avance	204333		204333	
TOTAL (II)	5362243	15597	5346647	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7854689	930337	6924351	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	503217			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50322			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	729			
Report à nouveau	108972			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250035			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2419			
TOTAL (I)	915695			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50015			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50015			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1352680			
Emprunts et dettes financières divers (4)	240			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3674125			
Dettes fiscales et sociales	594408			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	337188			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5958642			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6924351			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4987542			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13392661	2679524	16072186	
Chiffres d’affaires nets	13392661	2679524	16072186	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47721	
Autres produits			352996	
Total des produits d’exploitation (I)			16472903	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			226170	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6765	
Autres achats et charges externes			14373193	
Impôts, taxes et versements assimilés			118008	
Salaires et traitements			872504	
Charges sociales			320203	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168009	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			16084852	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			388051	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			577	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			577	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1842	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1842	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1264	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			386787	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3836			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3542			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7378			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43195			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	776			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43971			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36593			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100159			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16480858			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16230823			
BENEFICE OU PERTE	250035			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26679		
Total Immobilisations corporelles		1352588		675839
Total Immobilisations financières		455827		
Total Général		1835094		675839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26679
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15488	2012940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	452827
Total Général			18488	2492445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	762219	168009	15488	914741
AMORTISSEMENTS Total Général	762219	168009	15488	914741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2419
Total Provisions réglementées	1643	776		2419
Provisions pour litiges				50015
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	93206		43191	50015
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15597			15597
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15597			15597
TOTAL GENERAL	110446	776	43191	68031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			776	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	452827		452827	
Clients douteux ou litigieux	18498	18498		
Autres créances clients	3683880	3683880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1470	1470		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	579062	579062		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2169	2169		
Groupe et associés	125092	125092		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	322314	322314		
Charges constatées d’avance	204333	204333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5389644	4936817	452827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1352680	381580	971100	
Emprunts et dettes financières divers	240	240		
Fournisseurs et comptes rattachés	3674125	3674125		
Personnel et comptes rattachés	26863	26863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117960	117960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	441782	441782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7803	7803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25873	25873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	311315	311315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5958642	4987542	971100	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1103600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel