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BILAN SOCIETE POUR LA COOPERATION L'INVESTISSEMENT ET LA PARTICIPATION 2018 Siren 343303624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	44108	19589	24520	14076
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	200000
Constructions	1500141	646115	854026	911874
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	212839	173627	39212	53915
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1234473	1234473		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	162820	162820		
Prêts				
Autres immobilisations financières	33346		33346	32840
TOTAL (I)	3387727	2236624	1151103	1212705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1180419	52193	1128226	1608181
Autres créances	193614		193614	221630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1571522		1571522	1565123
Disponibilités	578909		578909	388350
Charges constatées d’avance	56284		56284	53373
TOTAL (II)	3580748	52193	3528555	3836658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6968475	2288817	4679659	5049363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152000		152000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	449		449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2993049		3064603	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	641414		1022946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3802157		4255243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2167		1719	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165195		60476	
Dettes fiscales et sociales	296790		403972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	413349		327953	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	877501		794121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4679659		5049363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	877501		794121	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1071		1718	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	281355	4338630	4619985	4473747
Chiffres d’affaires nets	281355	4338630	4619985	4473747
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4760	
Autres produits			3177	74196
Total des produits d’exploitation (I)			4627921	4547943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2016063	1808226
Impôts, taxes et versements assimilés			53082	83499
Salaires et traitements			703475	634539
Charges sociales			272479	256855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85969	79741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52193	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16256	1513
Total des charges d’exploitation (II) 			3199517	2864374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1428404	1683569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			15245	
Différences positives de change			1368	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6399	
Total des produits financiers (V)			23012	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			454	454
Différences négatives de change			3536	3536
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23012	-3990
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1451417	1679579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61309			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1			
Total des produits exceptionnels (VII)	61309			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	398		6094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	405551		96485	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	405948		102579	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-344639		-102579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	465363		554053	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4712243		4547943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4070829		3524996	
BENEFICE OU PERTE	641414		1022946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26220		17888
Total Immobilisations corporelles		1907007		5973
Total Immobilisations financières		1445378		506
Total Général		3378605		24367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1912980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15245	1430639
Total Général			15245	3387727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12144	7445		19589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	741218	78524		819742
AMORTISSEMENTS Total Général	753362	85969		839331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1234473
sur immobilisations –autres immobilisations financières	162820			162820
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4760	52193	4760	52193
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1417297	52193	20005	1449486
TOTAL GENERAL	1417297	52193	20005	1449486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52193	4760	
                                             - Financières			15245	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33346		33346	
Clients douteux ou litigieux	52193	52193		
Autres créances clients	1128226	1128226		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6798	6798		
Impôts sur les bénéfices	73324	73324		
T. V. A.	48794	48794		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2637	2637		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62061	62061		
Charges constatées d’avance	56284	56284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1463663	1430317	33346	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2167	2167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165195	165195		
Personnel et comptes rattachés	144775	144775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84159	84159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58646	58646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9210	9210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	413349	413349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	877501	877501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7