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BILAN SOCIETE POUR LA COOPERATION L'INVESTISSEMENT ET LA PARTICIPATION 2016 Siren 343303624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10120	10120		2698
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	200000
Constructions	1482781	521902	960879	1025874
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	213388	148610	64779	58635
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1249718	1249718		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	162820	162820		
Prêts				
Autres immobilisations financières	32185		32185	32185
TOTAL (I)	3351012	2093169	1257843	1319391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1071883	4760	1067123	1267730
Autres créances	904866		904866	457112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1565123		1565123	2443665
Disponibilités	160046		160046	28502
Charges constatées d’avance	45513		45513	44122
TOTAL (II)	3747430	4760	3742671	4241130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7098442	2097929	5000513	5560521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152000		152000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	449		449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3495890		3845219	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	663212		745172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4326796		4758084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57759		219440	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120131		120866	
Dettes fiscales et sociales	192681		328532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			15807	
Autres dettes	303146		117791	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	673717		802437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5000513		5560521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	673717		746443	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1609		32623	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	270558	4069222	4339780	4989827
Chiffres d’affaires nets	270558	4069222	4339780	4989827
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2432	1544
Total des produits d’exploitation (I)			4342212	4991371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2170518	1641957
Impôts, taxes et versements assimilés			52167	54022
Salaires et traitements			599689	684910
Charges sociales			263678	299545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83488	108562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38711	6343
Total des charges d’exploitation (II) 			3208252	2795339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1133960	2196032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1048	1739
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5566	
Total des produits financiers (V)			6613	1739
Dotations financières sur amortissements et provisions				704474
Intérêts et charges assimilées			5183	10620
Différences négatives de change			259	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5442	715094
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1172	-713355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1135132	1482677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	138378		1131	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138378		9559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83878		-9559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	388041		727946	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4403326		4993110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3740113		4247938	
BENEFICE OU PERTE	663212		745172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67045		
Total Immobilisations corporelles		1890665		76071
Total Immobilisations financières		1444723		
Total Général		3402433		76071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			56925	10120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70567	1896169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1444723
Total Général			127492	3351012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64347	2698	56925	10120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	606157	80791	16436	670511
AMORTISSEMENTS Total Général	670504	83488	73361	680631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32185			
Clients douteux ou litigieux	1071883			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	904866			
Charges constatées d’avance	45513			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2054446	2022261	32185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1609	1609		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56150	56150		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120131	120131		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	303146	303146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	673717	673717		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel