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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS BEAUBELIQUE INDUSTRIE 2018 Siren 343383691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29766	22563	7202	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100429	60510	39919	20739
Autres immobilisations corporelles	241237	207322	33914	8834
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2547526	14520	2533006	2533006
Créances rattachées à des participations	787622	80000	707622	477730
Autres titres immobilisés	174		174	174
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	3721756	384916	3336839	3055485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	30218		30218	45478
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	584119		584119	505168
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1713616	27147	1686468	1267902
Autres créances	73901		73901	71385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				103557
Disponibilités	1163215		1163215	1007888
Charges constatées d’avance	25036		25036	29360
TOTAL (II)	3590107	27147	3562959	3030740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7311864	412064	6899799	6086226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2063011		1951565	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	719152		411445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3882163		3463011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	422792		806646	
Emprunts et dettes financières divers (4)	312926		266471	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			16200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1953124		1090338	
Dettes fiscales et sociales	255286		388739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2640		6199	
Produits constatés d’avance (2)	70866		48618	
TOTAL (IV)	3017635		2623215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6899799		6086226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2777635		2225905	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7280269	192	7280461	5625744
Production vendue biens	297		297	163
Production vendue services	1259087		1259087	1123875
Chiffres d’affaires nets	8539654	192	8539846	6749782
				
Production stockée			-15259	19411
Production immobilisée			35970	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9775	14121
Autres produits			113	
Total des produits d’exploitation (I)			8570445	6783315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5954970	4393556
Variation de stock (marchandises)			-78950	-11980
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1109342	900174
Impôts, taxes et versements assimilés			58536	47795
Salaires et traitements			930741	896203
Charges sociales			345530	337460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30532	11128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3125	10580
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5071	3101
Total des charges d’exploitation (II) 			8358900	6588019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211545	195296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			552389	320527
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7725	20506
Reprises sur provisions et transferts de charges			94500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			654615	341034
Dotations financières sur amortissements et provisions			8000	79000
Intérêts et charges assimilées			15599	22815
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			182	
Total des charges financières (VI)			23782	101823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			630833	239210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			842378	434507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16449		55	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			26600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16449		26655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	355		162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	94500		38416	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94855		38578	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78406		-11923	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44820		11138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9241510		7151005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8522358		6739559	
BENEFICE OU PERTE	719152		411445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44555		34422	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14450		15316
Total Immobilisations corporelles		274988		66679
Total Immobilisations financières		3206932		300000
Total Général		3496370		381995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29767
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				341667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			156608	3350323
Total Général			156608	3721757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14450	8114		22564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245414	22419		267833
AMORTISSEMENTS Total Général	259864	30533		290397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14520
sur immobilisations –autres immobilisations financières	102000	8000	30000	80000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25940	3125	1918	27148
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	206960	11125	96418	121668
TOTAL GENERAL	206960	11125	96418	121668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3125	1918	
                                             - Financières		8000	94500	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	787623	787623		
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000	15000		
Clients douteux ou litigieux	34024	34024		
Autres créances clients	1679593	1679593		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	467	467		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	99	99		
T. V. A.	29256	29256		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44080	44080		
Charges constatées d’avance	25036	25036		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2615177	2615177		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25482	25482		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	397310	157310	240000	
Emprunts et dettes financières divers	144	144		
Fournisseurs et comptes rattachés	1953124	1953124		
Personnel et comptes rattachés	73305	73305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105800	105800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48849	48849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27332	27332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	312782	312782		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2640	2640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70867	70867		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3017636	2777636	240000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	260705			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20		20