ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SERVI-HOTEL 86 2020 Siren 343340584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15442	15261	181	838
Fonds commercial	37045		37045	6555
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	119399	114520	4880	352
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38918	27932	10986	7501
Autres immobilisations corporelles	351849	176720	175130	35127
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7790		7790	7790
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5050		5050	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6900		6900	9200
TOTAL (I)	582394	334433	247961	67362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	415479		415479	319148
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	704559	47435	657124	901952
Autres créances	493145		493145	199883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	745438		745438	128194
Charges constatées d’avance	8885		8885	5162
TOTAL (II)	2367506	47435	2320071	1554340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2949900	381868	2568032	1621702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	621619		621619	
Report à nouveau	400201			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35001		163068	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1030818		828687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19528			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19528			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	636235		47443	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	527208		485047	
Dettes fiscales et sociales	260542		219439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79884		37810	
Produits constatés d’avance (2)	13818		3277	
TOTAL (IV)	1517687		793016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2568032		1621702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	911143		763553	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	771		480	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2854539		2854539	2427027
Production vendue biens	14310		14310	
Production vendue services	887654		887654	687682
Chiffres d’affaires nets	3756504		3756504	3114710
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26055	21082
Autres produits			3525	184
Total des produits d’exploitation (I)			3786083	3135976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2152353	1580697
Variation de stock (marchandises)			14493	-32699
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			813592	716663
Impôts, taxes et versements assimilés			31370	29449
Salaires et traitements			608934	494378
Charges sociales			216401	157269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42764	17938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38241	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6669	7298
Total des charges d’exploitation (II) 			3924816	2970993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-138733	164983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			82912	60469
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			187	136
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			187	136
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			635	556
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			635	556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-448	-420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56268	225032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6693		2448	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		35733	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7943		38182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3104		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3087		38173	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6192		38223	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1751		-41	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19516		61923	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3877125		3234763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3912126		3071695	
BENEFICE OU PERTE	-35001		163068	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15655		17393	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13990		9188	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	184			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21997		30490
Total Immobilisations corporelles		250870		273619
Total Immobilisations financières		16990		5050
Total Général		289858		309159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52487
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14323	510167
Prêts et immobilisations financières			2300	
Total Immobilisations financières			2300	19740
Total Général			16623	582394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14604	657		15261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288300	42107	11236	319172
AMORTISSEMENTS Total Général	302904	42764	11236	334433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				19528
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		29008	9481	19528
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3273	46746	2584	47435
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3273	46746	2584	47435
TOTAL GENERAL	3273	75754	12065	66963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38241	12065	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6900	6900		
Clients douteux ou litigieux	66994	66994		
Autres créances clients	637565	637565		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	152	152		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28896	28896		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	339	339		
Groupe et associés	434467	434467		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29291	29291		
Charges constatées d’avance	8885	8885		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1213489	1213489		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	771	771		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	635464	28920	606544	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	527208	527208		
Personnel et comptes rattachés	67233	67233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113587	113587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75910	75910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3812	3812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79884	79884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13818	13818		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1517687	911143	606544	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	52197		45584	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	161200		236776	
Location, charges locatives et de copropriété	135254		89303	
Personnel extérieur à l’entreprise	46133		54396	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	183936		127302	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	287069		208888	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	813592		716663	
Taxe professionnelle	8406		8620	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22964		20829	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31370		29449	
Montant de la TVA. collectée	750871		602491	
Total TVA. déductible sur biens et services	540888		359865	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	19