ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SERVI-HOTEL 86 2017 Siren 343340584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16971	15164	1807	5751
Fonds commercial	6555		6555	6555
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	114432	112468	1965	6544
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28558	27050	1508	1169
Autres immobilisations corporelles	143519	67998	75521	63338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7677		7677	7677
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7800		7800	5500
TOTAL (I)	325513	222680	102833	96535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	289139		289139	253051
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	856917	9606	847310	683162
Autres créances	34603		34603	23991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	360258		360258	512923
Charges constatées d’avance	7898		7898	10427
TOTAL (II)	1548815	9606	1539208	1483554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1874327	232286	1642041	1580089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	573880		567644	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186850		246236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	804730		857880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73563		68007	
Emprunts et dettes financières divers (4)			20759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	519167		405485	
Dettes fiscales et sociales	231208		202163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4294			
Autres dettes	5101		25131	
Produits constatés d’avance (2)	3979		663	
TOTAL (IV)	837311		722208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1642041		1580089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	767037		675769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	497		355	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2790574	2647021
Production vendue biens				
Production vendue services			713024	710176
Chiffres d’affaires nets			3503598	3357197
				
Production stockée				
Production immobilisée				1100
Subventions d’exploitation			644	308
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32876	23639
Autres produits			513	115
Total des produits d’exploitation (I)			3537632	3382359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2008376	1840661
Variation de stock (marchandises)			-36088	-116800
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			580719	565213
Impôts, taxes et versements assimilés			31918	37978
Salaires et traitements			548087	576787
Charges sociales			166363	175598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32482	43747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6876	18374
Total des charges d’exploitation (II) 			3338732	3141558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198900	240801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			51875	78529
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				79
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96	79
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			737	2507
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			737	2507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-641	-2428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250134	316902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32389		76352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29867		59598	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2522		16754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65806		87420	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3621992		3537319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3435142		3291083	
BENEFICE OU PERTE	186850		246236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23526		
Total Immobilisations corporelles		262457		61019
Total Immobilisations financières		13177		2300
Total Général		299160		63319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23526
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36966	286509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15477
Total Général			36966	325513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11220			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191406		10412	
AMORTISSEMENTS Total Général	202625		10412	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24912	2016	17322	9606
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24912	2016	17322	9606
TOTAL GENERAL	24912	2016	17322	9606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2016	17322	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7800	2300		
Clients douteux ou litigieux	5202			
Autres créances clients	851715			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12334			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18239			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4029			
Charges constatées d’avance	7898			
TOTAL ETAT DES CREANCES	907218	901718	5500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	497	497		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73066	2791	69598	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	519167	519167		
Personnel et comptes rattachés	83084	83084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64952	64952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83172	83172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4294	4294		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5101	5101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3979	3979		
TOTAL – ETAT DES DETTES	837311	767037	69598	676
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53195			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47796			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel