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BILAN SERVI-HOTEL 86 2016 Siren 343340584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16971	11220	5751	9696
Fonds commercial	6555		6555	6555
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	114432	107889	6544	11122
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27758	26589	1169	1550
Autres immobilisations corporelles	120267	56929	63338	103308
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7677		7677	7600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5500		5500	5575
TOTAL (I)	299160	202625	96535	145407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	253051		253051	136251
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	708074	24912	683162	838718
Autres créances	23991		23991	27756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	512923		512923	435421
Charges constatées d’avance	10427		10427	5109
TOTAL (II)	1508466	24912	1483554	1443255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1807627	227538	1580089	1588662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	567644		535291	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246236		232354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	857880		811644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68007		117325	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20759		67298	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	405485		331684	
Dettes fiscales et sociales	202163		238493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25131		4181	
Produits constatés d’avance (2)	663		18037	
TOTAL (IV)	722208		777018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1580089		1588662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2647021	3249433
Production vendue biens				
Production vendue services			710176	1016694
Chiffres d’affaires nets			3357197	4266127
				
Production stockée				
Production immobilisée			1100	
Subventions d’exploitation			308	5815
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23639	10088
Autres produits			115	71
Total des produits d’exploitation (I)			3382359	4282102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1840661	2531868
Variation de stock (marchandises)			-116800	5379
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			565213	656306
Impôts, taxes et versements assimilés			37978	45589
Salaires et traitements			576787	550549
Charges sociales			175598	148763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18374	1004
Total des charges d’exploitation (II) 			3141558	3992070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240801	290032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			78529	48598
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			79	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1499
Total des produits financiers (V)			79	1499
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2507	1338
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2507	1338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2428	161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			316902	338790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76352		9069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59598		2859	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16754		6209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87420		112646	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3537319		4341267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3291083		4108913	
BENEFICE OU PERTE	246236		232354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23526		
Total Immobilisations corporelles		310944		43766
Total Immobilisations financières		13175		77
Total Général		347645		43843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23526
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92253	262457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			75	13177
Total Général			92328	299160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7275	3944		11220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194963	29606	33163	191406
AMORTISSEMENTS Total Général	202238	33550	33163	202625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29403	10197	14688	24912
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29403	10197	14688	24912
TOTAL GENERAL	29403	10197	14688	24912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10197	14688	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5500			
Clients douteux ou litigieux	4843			
Autres créances clients	703231			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15501			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8490			
Charges constatées d’avance	10427			
TOTAL ETAT DES CREANCES	747993	742493	5500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	355	355		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67653	21214	46439	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	405485	405485		
Personnel et comptes rattachés	88570	88570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65873	65873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47206	47206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	515	515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20759	20759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25131	25131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	663	663		
TOTAL – ETAT DES DETTES	722208	675769	46439	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel