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BILAN SARL M.F.M.D - SARL MARTIN FRERES MARTINEZ DEULOFEU 2016 Siren 343305652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31693	31693		
Autres immobilisations corporelles	16456	10931	5525	573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	452		452	452
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6473		6473	6473
TOTAL (I)	55073	42624	12450	7497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11996		11996	23000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70934		70934	108552
Autres créances	7025		7025	7708
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	363		363	4380
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	90319		90319	143640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	145392	42624	102768	151138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10872		10872	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7622		7622	
Report à nouveau	-521304		-522324	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-110317		1020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-605504		-495187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	390			
Emprunts et dettes financières divers (4)	613272		542772	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11030		22601	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18374		13858	
Dettes fiscales et sociales	65206		60139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6956	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	708273		646325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	102768		151138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	697243		623724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	390			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4222		4222	539
Production vendue biens				
Production vendue services	179058		179058	282319
Chiffres d’affaires nets	183280		183280	282858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55	3288
Autres produits			18408	2563
Total des produits d’exploitation (I)			201744	288708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83449	69539
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11004	-5675
Autres achats et charges externes			72712	74177
Impôts, taxes et versements assimilés			1382	668
Salaires et traitements			91709	94110
Charges sociales			51423	52226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			500	349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	1389
Total des charges d’exploitation (II) 			312184	286784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-110440	1925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			123	104
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123	104
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			123	104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-110317	2029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1010	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1010	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	201867		288813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	312184		287793	
BENEFICE OU PERTE	-110317		1020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55		3288	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		42697		10941
Total Immobilisations financières		6925		
Total Général		49622		10941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5489	48149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6925
Total Général			5489	55073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42124	500		42624
AMORTISSEMENTS Total Général	42124	500		42624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6473	6473		
Clients douteux ou litigieux	5625			
Autres créances clients	65309			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4596			
T. V. A.	1286			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1144			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	84432	84432		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	390	390		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18374	18374		
Personnel et comptes rattachés	30235	30235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21858	21858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13113	13113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	613272	613272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	697243	697243		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			120	
Location, charges locatives et de copropriété	45396		46277	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7447		7278	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19869		20501	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	72712		74177	
Taxe professionnelle	668		668	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	714			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1382		668	
Montant de la TVA. collectée	26272		24710	
Total TVA. déductible sur biens et services	23963		23694	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4