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BILAN S O G E M SOCIETE DE GESTION DE LA STATION DE MOLIETS 2017 Siren 343332235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18253	7896	10356	17087
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3549	3549		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	102080	28097	73983	67205
Installations techniques, matériel et outillage industriels	447809	337421	110389	66152
Autres immobilisations corporelles	164075	91725	72350	56256
Immobilisations en cours	2160		2160	1909
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35		35	35
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	231		231	231
TOTAL (I)	738953	468688	270265	209637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63964	2876	61088	65176
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	86996	2935	84061	89914
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75593		75593	27499
Autres créances	61437		61437	64900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119637		119637	153013
Charges constatées d’avance	11497		11497	15227
TOTAL (II)	419124	5811	413313	415731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1158077	474499	683578	625368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51153		121735	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-121748		-70582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61405		183153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95339		37845	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5546		9507	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284767		140167	
Dettes fiscales et sociales	130177		122956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26805		1465	
Produits constatés d’avance (2)	79539		130275	
TOTAL (IV)	622173		442215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	683578		625368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	550587		414593	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			312	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89189		
Total Immobilisations corporelles		658465		123486
Total Immobilisations financières		1027		
Total Général		748682		123486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			67387	21802
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1909	63919	716124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1027
Total Général		1909	131306	738953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72102	5713	66369	11445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	466943	53477	63177	457243
AMORTISSEMENTS Total Général	539045	59189	129546	468688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6348	5811	6348	5811
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6348	5811	6348	5811
TOTAL GENERAL	6348	5811	6348	5811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5811	6348	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	231	231		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75593			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44363			
T. V. A.	11467			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5607			
Charges constatées d’avance	11497			
TOTAL ETAT DES CREANCES	148758	148758		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95339	23752	71587	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	284767	284767		
Personnel et comptes rattachés	26660	26660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80250	80250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4132	4132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19135	19135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26805	26805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	79539	79539		
TOTAL – ETAT DES DETTES	616627	545040	71587	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12194			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	53116		56392	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	209967		209040	
Personnel extérieur à l’entreprise	62808		43580	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47760		39423	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	340084		308743	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	660619		600786	
Taxe professionnelle	42687		40943	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31252		42446	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	73939		83389	
Montant de la TVA. collectée	435711		401048	
Total TVA. déductible sur biens et services	168504		145899	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel