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BILAN S O G E M SOCIETE DE GESTION DE LA STATION DE MOLIETS 2016 Siren 343332235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85640	68553	17087	10218
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3549	3549		15933
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	98931	31727	67205	41950
Installations techniques, matériel et outillage industriels	416044	349892	66152	63516
Autres immobilisations corporelles	141581	85325	56256	63899
Immobilisations en cours	1909		1909	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35		35	35
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	231		231	231
TOTAL (I)	748682	539045	209637	196543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68052	2876	65176	69811
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93386	3472	89914	74972
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27499		27499	43697
Autres créances	64900		64900	77086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153013		153013	128339
Charges constatées d’avance	15227		15227	10325
TOTAL (II)	422079	6348	415731	404230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1170760	545393	625368	600773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121735		100148	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70582		21586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	183153		253735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37845			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9507		9507	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140167		126354	
Dettes fiscales et sociales	122956		119857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1465		1668	
Produits constatés d’avance (2)	130275		89652	
TOTAL (IV)	442215		347038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	625368		600773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	414593		347038	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	312			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120835		14933
Total Immobilisations corporelles		600322		74944
Total Immobilisations financières		1027		
Total Général		722184		89876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14933	31646	89189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16800	658465
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1027
Total Général		14933	48446	748682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94684	8265	30847	72102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	430957	51891	15905	466943
AMORTISSEMENTS Total Général	525641	60156	46752	539045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4152	6348	4152	6348
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4152	6348	4152	6348
TOTAL GENERAL	4152	6348	4152	6348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6348	4152	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	231	231		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27499			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36951			
T. V. A.	3343			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	589			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24018			
Charges constatées d’avance	15227			
TOTAL ETAT DES CREANCES	107858	107858		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37845	10223	27622	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140167	140167		
Personnel et comptes rattachés	7636	7636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72726	72726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24462	24462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18132	18132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1465	1465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	130275	130275		
TOTAL – ETAT DES DETTES	432708	405086	27622	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	209040		210741	
Personnel extérieur à l’entreprise	43580		60515	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39423		42619	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	308743		366880	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	600786		680755	
Taxe professionnelle	40943		41186	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42446		17659	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	83389		58845	
Montant de la TVA. collectée	401048		425944	
Total TVA. déductible sur biens et services	145899		154749	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel