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BILAN LACTALIS GESTION PLANIFICATION ORGANISAT 2017 Siren 343341988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	170970	170568	402	1129
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	292891	255404	37487	26273
Autres immobilisations corporelles	632978	520433	112545	29720
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60901		60901	71845
TOTAL (I)	1157741	946405	211335	128967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41136		41136	40103
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71956198		71956198	64687203
Autres créances	849557		849557	795882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	358		358	289
Charges constatées d’avance	326141		326141	320592
TOTAL (II)	73173390		73173390	65844069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74331130	946405	73384725	65973035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40000		40000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			55000	
Provisions pour charges	154392		153367	
TOTAL (III)	154392		208367	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9448		9430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37768392		34942951	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8837364		14350968	
Dettes fiscales et sociales	24091760		14818189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45358		3434	
Autres dettes	2438011		1597534	
Produits constatés d’avance (2)			2160	
TOTAL (IV)	73190333		65724668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	73384725		65973035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1290727	2535	1293262	781610
Production vendue services	77559643	10680824	88240467	79649105
Chiffres d’affaires nets	78850370	10683358	89533729	80430716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55000	
Autres produits			27749	37670
Total des produits d’exploitation (I)			89616478	80469386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			66185	17144
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			818175	583001
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1033	-19835
Autres achats et charges externes			50107924	42883612
Impôts, taxes et versements assimilés			1899338	1905287
Salaires et traitements			23700165	23611149
Charges sociales			10242680	9646270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24664	37372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1025	82663
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			86859124	78746666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2757354	1722719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2401867	1551181
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1127	1816
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1127	1816
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			219905	234212
Différences négatives de change			4749	12093
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			224654	246305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-223527	-244489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131960	-72951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	613884		429579	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24546			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	638430		429579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215673		70842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24546			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	240219		70842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	398212		358737	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	174158		174158	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	356014		111628	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	90256035		80900782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	90256035		80900782	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169840	727	1	170568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	797678	23938	45776	775838
AMORTISSEMENTS Total Général	967518	24665	45775	946406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				154392
Total Provisions pour risques et charges	208367	1025	55000	154392
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	208367	1025	55000	154392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	497		471	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	497		471