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BILAN LA CHENAIE 2021 Siren 343356028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5824	5824		285
Fonds commercial	163360		163360	163360
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	84950	10852	74098	29873
Installations techniques, matériel et outillage industriels	353960	180065	173895	172146
Autres immobilisations corporelles	600850	503434	97416	144942
Immobilisations en cours	7504		7504	39175
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5959		5959	5959
Autres immobilisations financières	127741		127741	127405
TOTAL (I)	1350150	700175	649975	683148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15401		15401	7501
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9156		9156	9156
Clients et comptes rattachés	61407	17213	44194	22955
Autres créances	668741		668741	465704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	521		521	20074
Charges constatées d’avance	123368		123368	121998
TOTAL (II)	878598	17213	861384	647391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2228748	717388	1511359	1330540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	270278		50901	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159791		219377	
Subventions d’investissement	25000		25000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	686069		526278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7381			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7381			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	119165		141935	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251511		333419	
Dettes fiscales et sociales	274131		237909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4229		27967	
Autres dettes	135757		23980	
Produits constatés d’avance (2)	33112		39050	
TOTAL (IV)	817908		804261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1511359		1330540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1080		1080	615
Production vendue biens				
Production vendue services	3816615		3816615	3577777
Chiffres d’affaires nets	3817696		3817696	3578392
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46637	204076
Autres produits			9	2916
Total des produits d’exploitation (I)			3864343	3785385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3012	1467
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			150374	158589
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7900	-5729
Autres achats et charges externes			1261416	1293490
Impôts, taxes et versements assimilés			103169	118409
Salaires et traitements			1466054	1421484
Charges sociales			534634	407304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101919	92616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16000	6971
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7381	
Autres charges			7093	44888
Total des charges d’exploitation (II) 			3643156	3539493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221187	245892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			162	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			978	1531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			978	1531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-816	-1531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220370	244360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2930			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2930			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2930			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57649		24983	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3864505		3785385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3704714		3566008	
BENEFICE OU PERTE	159791		219377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169184		
Total Immobilisations corporelles		1156445		114988
Total Immobilisations financières		133364		336
Total Général		1458994		115324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				169184
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7504		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		224167		1047266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				133700
Total Général		224167		1350150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5539	285		5824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	770306	101634	177589	694351
AMORTISSEMENTS Total Général	775845	101920	177589	700175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7381
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		7381		7381
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2280	16000	1066	17214
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2280	16000	1066	17214
TOTAL GENERAL	2280	23381	1066	24595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23381	1066	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5959	5959		
Autres immobilisations financières	127741	127741		
Clients douteux ou litigieux	1280	1280		
Autres créances clients	60128	60128		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1551	1551		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25000	25000		
Impôts sur les bénéfices	6885	6885		
T. V. A.	34746	34746		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600914	600914		
Charges constatées d’avance	123369	123369		
TOTAL ETAT DES CREANCES	987573	987573		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	119165	119165		
Fournisseurs et comptes rattachés	251512	251512		
Personnel et comptes rattachés	112356	112356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141475	141475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5021	5021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15279	15279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4230	4230		
Groupe et associés	133922	133922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1762	1762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33113	33113		
TOTAL – ETAT DES DETTES	817834	817834		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel