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BILAN KEOLIS SUD LORRAINE 2021 Siren 343348694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69224	64361	4863	8796
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	483744	53615	430129	436468
Constructions	453413	218827	234586	261733
Installations techniques, matériel et outillage industriels	855891	700698	155193	202553
Autres immobilisations corporelles	5643010	4836640	806370	958015
Immobilisations en cours	171931		171931	243639
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	63633		63633	63633
Autres immobilisations financières	18965		18965	16715
TOTAL (I)	7759811	5874141	1885670	2191555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	166151		166151	204257
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	801794		801794	299328
Clients et comptes rattachés	9625060	20627	9604433	5148922
Autres créances	4930298		4930298	6308018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3867		3867	1243
Charges constatées d’avance	102460		102460	151665
TOTAL (II)	15629630	20627	15609003	12113437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23389441	5894768	17494673	14304992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2575005		2575005	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1533916		1533915	
Report à nouveau	2795090		2928151	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	842377		-133061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	136576		156974	
TOTAL (I)	7882963		7060985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	84095		79980	
TOTAL (III)	84095		79980	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70661		10568	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	212508		121990	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5491358		3715474	
Dettes fiscales et sociales	3320883		2751532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	221279		349111	
Autres dettes	210927		154961	
Produits constatés d’avance (2)			60388	
TOTAL (IV)	9527615		7164026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17494673		14304992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	856868		856868	1048466
Production vendue biens				
Production vendue services	28510784		28510784	21183149
Chiffres d’affaires nets	29367652		29367652	22231616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				815
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			772072	570634
Autres produits			262316	134641
Total des produits d’exploitation (I)			30402041	22937706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			819439	667492
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2125783	1852754
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38107	25478
Autres achats et charges externes			13615644	11385122
Impôts, taxes et versements assimilés			507959	573485
Salaires et traitements			8959591	7923318
Charges sociales			2395178	2105755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			462534	494993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22090
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24115	9678
Autres charges			371963	234148
Total des charges d’exploitation (II) 			29320312	25294313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1081729	-2356607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			15	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1081714	-2356607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5196		1565	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	193554		2228114	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35474		23834	
Total des produits exceptionnels (VII)	234224		2253513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	884		1632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			-1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15075		28331	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15960		29962	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	218265		2223551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	152562			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	305040			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30636265		25191221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29793889		25324282	
BENEFICE OU PERTE	842377		-133061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69224		
Total Immobilisations corporelles		7523370		340280
Total Immobilisations financières				
Total Général		7592594		340280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69224
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			255662	7607989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			255662	7607989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31713		11086	20627
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31713		11086	20627
TOTAL GENERAL	31713		11086	20627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	63633	63633		
Autres immobilisations financières	18965	18965		
Clients douteux ou litigieux	25063	25063		
Autres créances clients	9599997	9599997		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48111	48111		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32499	32499		
Impôts sur les bénéfices	792569	792569		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3511291	3511291		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	545828	545828		
Charges constatées d’avance	102460	102460		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14740416	14740416		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70661	70661		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5491358	5491358		
Personnel et comptes rattachés	1367364	1367364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1385895	1385895		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	513659	513659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53965	53965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	221279	221279		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	210927	210927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9315107	9315107		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel