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BILAN KEOLIS SUD LORRAINE 2020 Siren 343348694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69224	60427	8796	12730
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				8250
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	483744	47276	436468	442919
Constructions	453413	191679	261734	289542
Installations techniques, matériel et outillage industriels	843785	641231	202554	201322
Autres immobilisations corporelles	5498790	4540774	958016	970620
Immobilisations en cours	243639		243639	123409
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	63633		63633	63633
Autres immobilisations financières	16715		16715	15393
TOTAL (I)	7672943	5481387	2191555	2127818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	204258		204258	229736
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	299329		299329	542977
Clients et comptes rattachés	5180636	31713	5148922	7275476
Autres créances	6308018		6308018	4233601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1244		1244	4650
Charges constatées d’avance	151666		151666	211669
TOTAL (II)	12145150	31713	12113437	12498109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19818093	5513100	14304992	14625927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2575005		2575005	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1533916		1533916	
Report à nouveau	2928152		2369481	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-133061		558671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	156975		152477	
TOTAL (I)	7060986		7189550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	79980		72552	
TOTAL (III)	79980		72552	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10569		5811	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	121990		269453	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3715475		3779917	
Dettes fiscales et sociales	2751533		2795456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	349111		27361	
Autres dettes	154962		485828	
Produits constatés d’avance (2)	60388			
TOTAL (IV)	7164027		7363825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14304992		14625927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1048467	1158019
Production vendue biens				
Production vendue services			21183149	29689292
Chiffres d’affaires nets			22231616	30847311
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			815	11501
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			570635	910055
Autres produits			134641	72781
Total des produits d’exploitation (I)			22937707	31841648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			667493	713415
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1852754	3100790
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25478	-701102
Autres achats et charges externes			11385123	14865320
Impôts, taxes et versements assimilés			573485	516773
Salaires et traitements			7923318	9293686
Charges sociales			2105755	2542721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			494994	435231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22091	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9678	36293
Autres charges			234148	150176
Total des charges d’exploitation (II) 			25294318	30953304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2356611	888344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				226
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				226
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				690
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2356611	887880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1565		8735	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2228115			
Reprises sur provisions et transferts de charges	23834		8688	
Total des produits exceptionnels (VII)	2253514		17422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1633		926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28332		58361	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29964		59287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2223550		-41864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			66657	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			220688	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25191221		31859296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25324283		31300626	
BENEFICE OU PERTE	-133061		558671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77474		
Total Immobilisations corporelles		7220455		829057
Total Immobilisations financières				
Total Général		7297929		829057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8250	69224
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			526141	7523370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			534391	7592594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56494	3934		60427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5192643	491060	262743	5420959
AMORTISSEMENTS Total Général	5249137	494993	262743	5481386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				79980
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72552	9678	2250	79980
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	72552	9678	2250	79980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	63633	63633		
Autres immobilisations financières	16715	16715		
Clients douteux ou litigieux	5180636	5180636		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54118	54118		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1111775	1111775		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4726248	4726248		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	415878	415878		
Charges constatées d’avance	151666	151666		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11720668	11720668		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10569	10569		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3715475	3715475		
Personnel et comptes rattachés	1138711	1138711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1408724	1408724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152183	152183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51915	51915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	349111	349111		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154962	154962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60388	60388		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7042038	7042038		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	373			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	373