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BILAN KEOLIS SUD LORRAINE 2017 Siren 343348694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49556	46739	2817	9300
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14022		14022	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	461465	31305	430161	433353
Constructions	415092	106787	308305	313729
Installations techniques, matériel et outillage industriels	683523	454887	228636	238175
Autres immobilisations corporelles	4624590	3985648	638943	817869
Immobilisations en cours	89962		89962	27896
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	89916		89916	89916
Autres immobilisations financières	15173		15173	15173
TOTAL (I)	6443300	4625366	1817934	1945410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	187745		187745	189987
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1711		1711	1711
Clients et comptes rattachés	4435688	10596	4425092	3904039
Autres créances	7187542		7187542	6022735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3209		3209	3383
Charges constatées d’avance	66871		66871	157590
TOTAL (II)	11882766	10596	11872170	10279444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18326066	4635962	13690104	12224855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2575005		2575005	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	636532		231716	
Report à nouveau	1015602			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1153005		1420418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43653		37433	
TOTAL (I)	5423797		4264572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	68992		58288	
TOTAL (III)	68992		58288	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11222		9480	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8804		11525	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4061289		3198097	
Dettes fiscales et sociales	2792323		2589776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	157911		37803	
Autres dettes	1165766		2055314	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8197315		7901995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13690104		12224855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			849411	886098
Production vendue biens				4214
Production vendue services			25423851	24394991
Chiffres d’affaires nets			26273262	25285303
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			88285	44669
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			572473	488459
Autres produits			141214	8275
Total des produits d’exploitation (I)			27075234	25826706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			570435	588260
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2599821	2444699
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-568193	-585229
Autres achats et charges externes			11927124	10908174
Impôts, taxes et versements assimilés			570128	638085
Salaires et traitements			7657545	7431098
Charges sociales			2490675	2545990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			407634	540277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12320
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11435	
Autres charges			119506	144831
Total des charges d’exploitation (II) 			25786111	24668506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1289123	1158200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	40
Dotations financières sur amortissements et provisions			2065	2431
Intérêts et charges assimilées			40	40
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2065	2431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2025	-2391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1287098	1155809
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6027		300232	
Total des produits exceptionnels (VII)	6227		300232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1580		186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			294989	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12247		300	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13827		295475	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7600		4757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	182030		27255	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-55537		-287107	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27081501		26126979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25928496		24706560	
BENEFICE OU PERTE	1153005		1420418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		129		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49556		14022
Total Immobilisations corporelles		6449843		308765
Total Immobilisations financières				
Total Général		6499528		322787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			129	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63578
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			483976	6274634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			484105	6338212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40256	6483		46739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4618822	401152	441346	4578626
AMORTISSEMENTS Total Général	4659078	407635	441346	4625365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12320		1723	10596
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12320		1723	10596
TOTAL GENERAL	12320		1723	10596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	89916			
Autres immobilisations financières	15173			
Clients douteux ou litigieux	11289			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	62635			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5655251			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	348536			
Charges constatées d’avance	66871			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11795190	11690101	105089	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11222	11222		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4061289	4061289		
Personnel et comptes rattachés	1116820	1116820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1351994	1351994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	317010	317010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6500	6500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	157911	157911		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1165766	1165766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8188512	8188512		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	280			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	280