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BILAN KEOLIS SUD LORRAINE 2016 Siren 343348694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49556	40256	9300	18204
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	461465	28112	433353	425046
Constructions	398610	84881	313729	334613
Installations techniques, matériel et outillage industriels	635635	397460	238175	251935
Autres immobilisations corporelles	4926238	4108369	817869	1096759
Immobilisations en cours	27896		27896	14509
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	89916		89916	89916
Autres immobilisations financières	15173		15173	26124
TOTAL (I)	6604489	4659078	1945410	2257106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	189987		189987	158947
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1711		1711	83805
Clients et comptes rattachés	3916358	12320	3904039	3792486
Autres créances	6022735		6022735	2985039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3383		3383	2216
Charges constatées d’avance	157590		157590	144436
TOTAL (II)	10291764	12320	10279444	7166929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16896252	4671398	12224855	9424035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2575005		2575005	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	231716			
Report à nouveau			-887503	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1420418		1119218	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37433		42376	
TOTAL (I)	4264572		2849097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	58288		76144	
TOTAL (III)	58288		76144	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9480			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11525		27940	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3198097		3244130	
Dettes fiscales et sociales	2589776		2606359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37803		75744	
Autres dettes	2055314		544621	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7901995		6498794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12224855		9424035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	886098		886098	828135
Production vendue biens	4214		4214	2258
Production vendue services	24394991		24394991	24884958
Chiffres d’affaires nets	25285303		25285303	25715350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44669	5934
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			488459	421946
Autres produits			8275	40269
Total des produits d’exploitation (I)			25826706	26183500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			588260	622602
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2444699	2355188
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-585229	-595534
Autres achats et charges externes			10908174	11263043
Impôts, taxes et versements assimilés			638085	569923
Salaires et traitements			7431098	7660930
Charges sociales			2545990	2604363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			540277	580212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12320	17092
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				11446
Autres charges			144831	255164
Total des charges d’exploitation (II) 			24668506	25344428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1158200	839072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2431	5803
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2431	5802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2391	-5802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1155809	833270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			74699	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4133	
Reprises sur provisions et transferts de charges	300232		2288	
Total des produits exceptionnels (VII)	300232		81119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	186		198923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	294989		3686	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	300		1884	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	295476		204493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4757		-123374	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27255			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-287107		-409323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26126979		26264619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24706560		25145401	
BENEFICE OU PERTE	1420419		1119218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		344545		
Total Immobilisations corporelles		6340007		313658
Total Immobilisations financières				
Total Général		6684552		313858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			294989	49556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			204020	6449843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			499009	6499399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31352	8904		40256
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4217146	531374	129697	4618822
AMORTISSEMENTS Total Général	4248498	540278	129697	4659078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				58288
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	76144		17856	58288
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	76144		17856	58288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	89916	89913		
Autres immobilisations financières	15173	15173		
Clients douteux ou litigieux	7529			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	67903			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	767454			
Divers				
Groupe et associés	4962110			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	225267			
Charges constatées d’avance	157590			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6292942	6292939	105086	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9480	9480		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3198097	3198097		
Personnel et comptes rattachés	901648	901648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1381193	1381193		
Impôts sur les bénéfices	119709	119709		
T.V.A.	182546	182546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4680	4680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37803	37803		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2055314	2055314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7890470	7890470		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel