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BILAN INITIATIVE ET FINANCE GESTION 2020 Siren 343373825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31800	31800		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	974497	768575	205922	202034
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	154067		154067	7731
Prêts	50000		50000	40000
Autres immobilisations financières	20198		20198	20198
TOTAL (I)	1230561	800375	430186	269962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8965581		8965581	6220526
Autres créances	65496		65496	445870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	439975		439975	439975
Disponibilités	1949638		1949638	1161116
Charges constatées d’avance	91689		91689	77617
TOTAL (II)	11512380		11512380	8345104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12742941	800375	11942566	8615066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1229304		1229304	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4831		4831	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	239469		239469	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4830309		3530551	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2834208		2012398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9138122		7016553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1237045			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190431		124124	
Dettes fiscales et sociales	1241389		1284991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	135579		189397	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2804444		1598512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11942566		8615066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8722765		8722765	5560258
Chiffres d’affaires nets	8722765		8722765	5560258
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34030	28570
Autres produits			12	34
Total des produits d’exploitation (I)			8756807	5588862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1166540	1107587
Impôts, taxes et versements assimilés			325183	247796
Salaires et traitements			2521970	2461798
Charges sociales			1040024	995258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54139	49702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	31
Total des charges d’exploitation (II) 			5107861	4862172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3648946	726690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			233979	1502203
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			233979	1502396
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			233979	1502396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3882925	2229087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			758	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	107		17000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107		17758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	354		4997	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1444			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1799		5435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1692		12322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1047025		229011	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8990893		7109016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6156685		5096618	
BENEFICE OU PERTE	2834208		2012398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			797	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31800		
Total Immobilisations corporelles		941626		59472
Total Immobilisations financières		67928		186336
Total Général		1041355		245807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26601	974497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30000	224264
Total Général			56601	1230561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31800			31800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	739593	55583	26601	768575
AMORTISSEMENTS Total Général	771393	55583	26601	800375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50000	10000	40000	
Autres immobilisations financières	20198		20198	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8965581	8965581		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	109	109		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3295	3295		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62091	62091		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	91689	91689		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9192964	9132766	60198	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	712580	712580		
Fournisseurs et comptes rattachés	190431	190431		
Personnel et comptes rattachés	739626	739626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	390079	390079		
Impôts sur les bénéfices	524465	524465		
T.V.A.	14581	14581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97103	97103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135579	135579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2804444	2804444		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel