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BILAN INITIATIVE ET FINANCE GESTION 2017 Siren 343373825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31800	30068	1733	4482
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1241157	1208487	32670	83059
Immobilisations en cours	92018		92018	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50687		50687	61431
Prêts	70000		70000	40000
Autres immobilisations financières	27452		27452	8338
TOTAL (I)	1513115	1238555	274560	197307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1191		1191	
Clients et comptes rattachés	4151082		4151082	4551476
Autres créances	42843		42843	50827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1437581		1437581	941328
Disponibilités	242549		242549	208155
Charges constatées d’avance	103168		103168	82711
TOTAL (II)	5978413		5978413	5834494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7491528	1238555	6252973	6031801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1229304		1229304	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4831		4831	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	239469		239469	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1200644		160	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1775826		1913124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4450075		3386889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	63148		552007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209545		318417	
Dettes fiscales et sociales	1206096		1239269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	324109		535220	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1802898		2644912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6252973		6031801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7311760		7311760	8378037
Chiffres d’affaires nets	7311760		7311760	8378037
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21346	
Autres produits			438	
Total des produits d’exploitation (I)			7333544	8378037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1485913	2460812
Impôts, taxes et versements assimilés			243249	268248
Salaires et traitements			2036128	2008083
Charges sociales			825078	920850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54712	130919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1337	1291
Total des charges d’exploitation (II) 			4646416	5788201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2687128	2589835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1526	105
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	243
Total des produits financiers (V)			1534	348
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			226	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			226	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1308	348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2688436	2590184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12674		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			272323	
Total des produits exceptionnels (VII)	12674		284323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19371			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			128727	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19371		128727	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6697		155596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	905913		832656	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7347752		8662708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5571926		6749584	
BENEFICE OU PERTE	1775826		1913124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14673		14661	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27319	2749		30068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1156525	51962		1208487
AMORTISSEMENTS Total Général	1183843	54712		1238555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	70000			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4151082			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1245			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	450			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27114			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42842			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13350			
Charges constatées d’avance	103168			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4394544	4297092	97452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209545	209545		
Personnel et comptes rattachés	707565	707565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	404676	404676		
Impôts sur les bénéfices	63148	63148		
T.V.A.	59081	59081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1269243	1269243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	324109	324109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1802898	1802898		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16