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BILAN HOTEL DU MIDI 2017 Siren 343300588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39655	39655		
Fonds commercial	609796		609796	609796
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191109	180922	10187	9921
Autres immobilisations corporelles	1837650	1754431	83219	92380
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5107		5107	5107
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1530		1530	2620
Autres immobilisations financières	180		180	180
TOTAL (I)	2685027	1975008	710019	720004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29319		29319	30149
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32213	1402	30811	26055
Autres créances	341382	43747	297635	334337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2649		2649	2649
Disponibilités	89100		89100	217790
Charges constatées d’avance	13580		13580	13574
TOTAL (II)	508242	45149	463094	624554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3193269	2020157	1173112	1344558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	457652		457652	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	32972		32972	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45765		45765	
Réserves statutaires ou contractuelles	165969		249721	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43614		-83753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	658743		702357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113570		148404	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17272		22868	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304300		365518	
Dettes fiscales et sociales	76001		84922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3226		20489	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	514369		642201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1173112		1344558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	17272			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1307929	482	1308412	1329580
Chiffres d’affaires nets	1307929	482	1308412	1329580
				
Production stockée				
Production immobilisée			14873	14786
Subventions d’exploitation			6077	1510
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			62	
Total des produits d’exploitation (I)			1329424	1345876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			288673	280736
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			830	-4506
Autres achats et charges externes			470846	478878
Impôts, taxes et versements assimilés			26635	31506
Salaires et traitements			351285	371913
Charges sociales			83739	99570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22591	23297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73044	73730
Total des charges d’exploitation (II) 			1317642	1355124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11782	-9248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3327	3798
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3327	3798
Dotations financières sur amortissements et provisions				43747
Intérêts et charges assimilées			28843	6414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28843	50160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25516	-46363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13734	-55610
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8832		18260	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8832		18260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40712		46936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40712		46936	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31880		-28676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2000		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1341584		1367934	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1385197		1451687	
BENEFICE OU PERTE	-43614		-83753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5802		5776	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		649452		
Total Immobilisations corporelles		2015063		13696
Total Immobilisations financières		7907		3250
Total Général		2672421		16946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				649452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2028759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4340	6817
Total Général			4340	2685027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39655			39655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1912761	22591		1935353
AMORTISSEMENTS Total Général	1952417	22591		1975008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1402			1402
Autres provisions pour dépréciation	43747			43747
Total Provisions pour dépréciation	45149			45149
TOTAL GENERAL	45149			45149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1530	1530		
Autres immobilisations financières	180	180		
Clients douteux ou litigieux	1542	1542		
Autres créances clients	30670	30670		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26749	26749		
T. V. A.	33693	33693		
Autres impôts, taxes versements assimilés	261	261		
Divers				
Groupe et associés	260678	260678		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19751	19751		
Charges constatées d’avance	13580	13580		
TOTAL ETAT DES CREANCES	388884	388884		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113570	35435	78135	
Emprunts et dettes financières divers	98	98		
Fournisseurs et comptes rattachés	304300	304300		
Personnel et comptes rattachés	35101	35101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34690	34690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147	147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6063	6063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17174	17174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3226	3226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	514369	436234	78135	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel