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BILAN HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC 2021 Siren 343306239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77418	74560	2857	1641
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4282915	1312869	2970045	3235325
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32046	20263	11783	11665
Autres immobilisations corporelles	153920	95863	58056	45346
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10633140	20000	10613140	10633140
Créances rattachées à des participations	574573		574573	1046342
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3622		3622	3651
TOTAL (I)	15757636	1523556	14234079	14977112
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16509		16509	13913
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30348		30348	20315
Avances et acomptes versés sur commandes				638
Clients et comptes rattachés	131946		131946	72948
Autres créances	2162153	359677	1802476	2338095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1163076		1163076	638801
Charges constatées d’avance	43495		43495	65454
TOTAL (II)	3547531	359677	3187854	3150166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19305168	1883234	17421934	18127279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11587336		11587336	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	236		236	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	658181		658181	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72		72	
Report à nouveau	-1204192		-394925	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-392101		-809267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10649532		11041634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3155003		2876890	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2433900		2438092	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46164		66913	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	444074		1103732	
Dettes fiscales et sociales	691420		598228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1838			
Produits constatés d’avance (2)			1787	
TOTAL (IV)	6772401		7085645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17421934		18127279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1616705		2939737	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	656		656	372
Production vendue biens	11578		11578	8797
Production vendue services	5323404		5323404	3680641
Chiffres d’affaires nets	5335639		5335639	3689812
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			193783	71863
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67652	97756
Autres produits			143872	2793
Total des produits d’exploitation (I)			5740947	3862226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			411611	250833
Variation de stock (marchandises)			-10033	10168
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94684	99291
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2596	90
Autres achats et charges externes			1990937	1682697
Impôts, taxes et versements assimilés			243971	207376
Salaires et traitements			1808525	1459174
Charges sociales			563756	408905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			307660	281006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			358980	284720
Total des charges d’exploitation (II) 			5767497	4684265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26549	-822039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34371	23484
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34371	23484
Dotations financières sur amortissements et provisions			379677	
Intérêts et charges assimilées			28124	26750
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			407802	26750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-373431	-3265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-399981	-825305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8333		16771	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9333		16771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1454		733	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1454		733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7879		16038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5784651		3902481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6176753		4711748	
BENEFICE OU PERTE	-392101		-809267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	574574		574574	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3623		3623	
Clients douteux ou litigieux	658		658	
Autres créances clients	131288	131288		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5280	5280		
T. V. A.	197792	197792		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6864	6864		
Divers	31212	31212		
Groupe et associés	1827344	5555	1821789	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93661	93661		
Charges constatées d’avance	43496	43496		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2915792	515149	2400643	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12995	12995		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3142008	399457	2358603	383949
Emprunts et dettes financières divers	2366979		2366979	
Fournisseurs et comptes rattachés	444074	444074		
Personnel et comptes rattachés	264121	264121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	316893	316893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41837	41837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68568	68568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66921	66921		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1838	1838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6726236	1616705	4725582	383949
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel