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BILAN HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC 2020 Siren 343306239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76998	75357	1641	2679
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4255756	1020430	3235325	2818787
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29126	17460	11665	4147
Autres immobilisations corporelles	129794	84447	45346	48180
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10633140		10633140	10554140
Créances rattachées à des participations	1046342		1046342	615842
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3651		3651	3651
TOTAL (I)	16174808	1197696	14977112	14047427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13913		13913	14003
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20315		20315	30483
Avances et acomptes versés sur commandes	638		638	
Clients et comptes rattachés	72948		72948	146341
Autres créances	2333723		2333723	1628546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	638801		638801	1437386
Charges constatées d’avance	65454		65454	67915
TOTAL (II)	3145794		3145794	3324677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19320603	1197696	18122906	17372105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	11587336		11587336	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	236		236	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	658181		658181	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72		72	
Report à nouveau	-394925		-592577	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-809267		197652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11041634		11850901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2876890		2017733	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2438092		2382614	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66913		46246	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1099359		408349	
Dettes fiscales et sociales	598228		653524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			10236	
Produits constatés d’avance (2)	1787		2500	
TOTAL (IV)	7081272		5521204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18122906		17372105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2935364		1334419	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16929		8700	
Dont emprunts participatifs	2438092			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	372		372	587
Production vendue biens	8797		8797	7655
Production vendue services	3680641		3680641	7068465
Chiffres d’affaires nets	3689812		3689812	7076708
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			71863	-1
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97756	42287
Autres produits			2793	21908
Total des produits d’exploitation (I)			3862226	7140903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			250833	479603
Variation de stock (marchandises)			10168	117
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99291	127100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			90	2789
Autres achats et charges externes			1682697	2630164
Impôts, taxes et versements assimilés			207376	279650
Salaires et traitements			1459174	2105203
Charges sociales			408905	692737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			281006	261147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19855
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			284720	432982
Total des charges d’exploitation (II) 			4684265	7031353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-822039	109550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23484	9773
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23484	9773
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26750	29092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26750	29092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3265	-19318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-825305	90231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16771		39952	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16771		39952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	733		243	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	733		2150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16038		37801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-69619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3902481		7190628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4711748		6992976	
BENEFICE OU PERTE	-809267		197652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				509500
Total Général				509500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1046342		1046342	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3651		3651	
Clients douteux ou litigieux	658		658	
Autres créances clients	72291	72291		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	70	70		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5280	5280		
T. V. A.	242836	242836		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15034	15034		
Divers	118341	118341		
Groupe et associés	1781887		1781887	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174648	174648		
Charges constatées d’avance	65455	65455		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3526492	693954	2832538	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16930	16930		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2859960	219059	2033873	607028
Emprunts et dettes financières divers	2346779		2346779	
Fournisseurs et comptes rattachés	1103732	1103732		
Personnel et comptes rattachés	260218	260218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282932	282932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18663	18663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36415	36415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91314		91314	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1787	1787		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7018731	1939737	4471966	607028
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	52