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BILAN HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC 2019 Siren 343306239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75453	72773	2679	7467
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3573539	754751	2818787	3060077
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18763	14616	4147	7196
Autres immobilisations corporelles	122815	74635	48180	53015
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10554140		10554140	10553940
Créances rattachées à des participations	615842		615842	1087942
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3651		3651	3576
TOTAL (I)	14964205	916777	14047427	14773214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14003		14003	16792
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30483		30483	30601
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	166196	19855	146341	109760
Autres créances	1628546		1628546	628198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1437386		1437386	1241385
Charges constatées d’avance	67915		67915	79916
TOTAL (II)	3344533	19855	3324677	2106654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18308738	936632	17372105	16879869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	11587336		11587336	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	236		236	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	658181		658181	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72		72	
Report à nouveau	-592577		-244001	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197652		-348576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11850901		11653249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2017733		2260591	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2382614		2015412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46246		75915	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	408349		191475	
Dettes fiscales et sociales	653524		679765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10236		960	
Produits constatés d’avance (2)	2500		2500	
TOTAL (IV)	5521204		5226620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17372105		16879869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1334419		3142988	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8700		4463	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	587		587	1200
Production vendue biens	7655		7655	8096
Production vendue services	7068465		7068465	6561130
Chiffres d’affaires nets	7076708		7076708	6570427
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-1	11602
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42287	74926
Autres produits			21908	15620
Total des produits d’exploitation (I)			7140903	6672577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			479603	478098
Variation de stock (marchandises)			117	5588
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127100	149089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2789	7868
Autres achats et charges externes			2630164	2623295
Impôts, taxes et versements assimilés			279650	299371
Salaires et traitements			2105203	2088639
Charges sociales			692737	704473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			261147	256572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19855	4179
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			432982	416606
Total des charges d’exploitation (II) 			7031353	7033783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109550	-361206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9773	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9773	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29092	33001
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29092	33001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19318	-33001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90231	-394208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39952		47303	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12278	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39952		59582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1907		27105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	243		6560	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2150		33665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37801		25916	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-69619		-19715	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7190628		6732155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6992976		7080731	
BENEFICE OU PERTE	197652		-348576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	615842		615842	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3651		3651	
Clients douteux ou litigieux	45236		45236	
Autres créances clients	120960	120960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	884	884		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5280	5280		
T. V. A.	27711	27711		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1488580		1488580	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106092	106092		
Charges constatées d’avance	67916	67916		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2482152	328843	2153309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8700	8700		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2009033	251109	1157276	600648
Emprunts et dettes financières divers	2281329		2281329	
Fournisseurs et comptes rattachés	408349	408349		
Personnel et comptes rattachés	261904	261904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	301842	301842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21712	21712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68067	68067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101285		101285	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10236	10236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2500	2500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5474957	1334419	3539890	600648
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	55