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BILAN HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC 2018 Siren 343306239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111417	103950	7467	15134
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3573539	513462	3060077	3261638
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18763	11567	7196	3770
Autres immobilisations corporelles	117760	64744	53015	6900
Immobilisations en cours				6652
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10553940		10553940	10553940
Créances rattachées à des participations	1087942		1087942	1274942
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3576		3576	
TOTAL (I)	15466939	693724	14773214	15122978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16792		16792	24661
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30601		30601	36189
Avances et acomptes versés sur commandes				2439
Clients et comptes rattachés	113940	4179	109760	107073
Autres créances	628198		628198	673729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1241385		1241385	1371426
Charges constatées d’avance	79916		79916	89605
TOTAL (II)	2110834	4179	2106654	2305125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17577773	697904	16879869	17428104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11587336		11587336	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	236		236	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	658181		658181	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72		72	
Report à nouveau	-244001		245821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-348576		-489822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11653249		12001825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			43734	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			43734	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2260591		2504860	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2015412		1588282	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75915		78454	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191475		368487	
Dettes fiscales et sociales	679765		748713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	960		93746	
Produits constatés d’avance (2)	2500			
TOTAL (IV)	5226620		5382543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16879869		17428104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3142988		3049666	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4463		4628	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1200		1200	1418
Production vendue biens	8096		8096	1559
Production vendue services	6561130		6561130	7046431
Chiffres d’affaires nets	6570427		6570427	7049409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11602	38160
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74926	24233
Autres produits			15620	114071
Total des produits d’exploitation (I)			6672577	7225874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			478098	630245
Variation de stock (marchandises)			5588	-2067
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149089	178899
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7868	-6927
Autres achats et charges externes			2623295	2843694
Impôts, taxes et versements assimilés			299371	296217
Salaires et traitements			2088639	2244730
Charges sociales			704473	753235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			256572	254915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4179	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			416606	482652
Total des charges d’exploitation (II) 			7033783	7675594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-361206	-449720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33001	36666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33001	36666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33001	-36666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-394208	-486386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47303		33134	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12278			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59582		33134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27105		73480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6560		956	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			43734	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33665		118171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25916		-85036	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19715		-81600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6732159		7259008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7080734		7748831	
BENEFICE OU PERTE	-348576		-489822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				96885
Total Immobilisations financières				90651
Total Général				187536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6653	6559	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			274075	
Total Général		6653	280634	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43735		43735	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	43735		43735	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1087942		1087942	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3576	3576		
Clients douteux ou litigieux	4723	4723		
Autres créances clients	109217	109217		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	101881	101881		
T. V. A.	55799	55799		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	345837		345837	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124681	365776		
Charges constatées d’avance	79916	79916		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1913573	479794	1433780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4463	4463		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2256128	248413	1016619	
Emprunts et dettes financières divers	1866744		1866744	
Fournisseurs et comptes rattachés	191475	191475		
Personnel et comptes rattachés	206675	206675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	317994	317994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59583	59583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95514	95514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	148669		148669	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	960	960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2500	2500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5150706	1127577	3032032	991097
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	58