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BILAN HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC 2017 Siren 343306239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111417	96282	15134	14729
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3535991	274353	3261638	3294317
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13804	10033	3770	4356
Autres immobilisations corporelles	69942	63041	6900	14002
Immobilisations en cours	6652		6652	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10553940		10553940	10434620
Créances rattachées à des participations	1274942		1274942	936070
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15566690	443711	15122978	14698096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24661		24661	17733
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36189		36189	34121
Avances et acomptes versés sur commandes	2439		2439	216
Clients et comptes rattachés	107073		107073	82617
Autres créances	673729		673729	637846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1371426		1371426	2450880
Charges constatées d’avance	89605		89605	89519
TOTAL (II)	2305125		2305125	3312935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17871815	443711	17428104	18011031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11587336		11587336	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	236		236	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	658181		658181	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72		72	
Report à nouveau	245821		552865	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-489822		-307044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12001825		12491648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43734			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43734			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2504860		2756147	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1588282		1373402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78454		35749	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	368487		605629	
Dettes fiscales et sociales	748713		684534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93746		63920	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5382543		5519383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17428104		18011031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3049666		2985094	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1418		1418	3822
Production vendue biens	1559		1559	80479
Production vendue services	7046431		7046431	6232433
Chiffres d’affaires nets	7049409		7049409	6316735
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38160	12202
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24233	17962
Autres produits			114071	11210
Total des produits d’exploitation (I)			7225874	6358110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			630245	539498
Variation de stock (marchandises)			-2067	9923
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			178899	55071
Autres achats et charges externes			-6927	10022
Impôts, taxes et versements assimilés			2843694	3155540
Salaires et traitements			296217	375117
Charges sociales			2997965	3040524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			254915	54583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			482652	426490
Total des charges d’exploitation (II) 			7675594	7666722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-449720	-1308661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36666	68246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36666	68246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36666	-68246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-486386	-1376908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33134		48274	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11955264	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33134		12003539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73480		515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	956		11018654	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43734			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118171		11019169	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85036		984369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-81600		-85495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7259008		18361649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7748830		18668693	
BENEFICE OU PERTE	-489822		-307044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109402		9465
Total Immobilisations corporelles		3414249		212140
Total Immobilisations financières		11370690		458191
Total Général		14894342		679797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7450	111417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3626390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11828882
Total Général			7450	15566690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94673	9059	7450	96282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101572	245855		347428
AMORTISSEMENTS Total Général	196245	254915	7450	443711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43734
Total Provisions pour risques et charges		43734		43734
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		43734		43734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		43734		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1274942			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107073			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	664			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	123007			
T. V. A.	60148			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	90486			
Groupe et associés	252643			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146779			
Charges constatées d’avance	89605			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2145350	870408	1274942	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4628	4628		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2500231	245807	1005005	
Emprunts et dettes financières divers	1404843	1404843		
Fournisseurs et comptes rattachés	368487	368487		
Personnel et comptes rattachés	225042	225042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	386645	386645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20355	20355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116670	116670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	183438	183438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93746	93746		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5304089	3049666	1005005	1249417
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	241328			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	56