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BILAN HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC 2016 Siren 343306239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109402	94673	14729	13582
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3331136	36818	3294317	192
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13171	8815	4356	1995
Autres immobilisations corporelles	69942	55939	14002	47841
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10434620		10434620	21416808
Créances rattachées à des participations	936070		936070	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14894342	196245	14698096	21480420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17733		17733	27755
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34121		34121	44045
Avances et acomptes versés sur commandes	216		216	540
Clients et comptes rattachés	82617		82617	78804
Autres créances	637846		637846	574115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2450880		2450880	86302
Charges constatées d’avance	89519		89519	36306
TOTAL (II)	3312935		3312935	847869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18207277	196245	18011031	22328289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11587336		14500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	236		236	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	658181		636473	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72		17079	
Report à nouveau	552865		851750	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-307044		434152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12491648		16439692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2756147		3287864	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1373402		1027969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35749		205543	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	605629		524695	
Dettes fiscales et sociales	684534		835780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63920		6743	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5519383		5888596	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18011031		22328289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2985094		5112081	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14428		1029053	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3822		3822	3668
Production vendue biens	80479		80479	397
Production vendue services	6232433		6232433	9580239
Chiffres d’affaires nets	6316735		6316735	9584304
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12202	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17962	24208
Autres produits			11210	5577
Total des produits d’exploitation (I)			6358110	9614091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			539498	668445
Variation de stock (marchandises)			9923	5565
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55071	169293
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10022	-740
Autres achats et charges externes			3155540	4514318
Impôts, taxes et versements assimilés			375117	399787
Salaires et traitements			2275239	2833900
Charges sociales			765285	929949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54583	24774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			426490	674736
Total des charges d’exploitation (II) 			7666772	10220030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1308661	-605939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				770000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				770000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68246	118377
Différences négatives de change				71
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68246	118449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68246	651550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1376908	45611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48274		70213	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11955264		3542	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12003539		73755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	515		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11018654		591	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11019169		595	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	984369		73159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-85495		-315382	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	-307044		434152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103374		6644
Total Immobilisations corporelles		131790		3345893
Total Immobilisations financières		21416808		936070
Total Général		21651973		4288608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			616	109402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63434	3414249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10982188	11370690
Total Général			11046238	14894342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89791	5497	616	94673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81761	49086	29274	101572
AMORTISSEMENTS Total Général	171553	54583	29890	196245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	936070			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82617			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	92137			
T. V. A.	114598			
Autres impôts, taxes versements assimilés	52289			
Divers				
Groupe et associés	171043			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	207778			
Charges constatées d’avance	89519			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1746054	809983	936070	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14428	14428		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2741718	243178	993525	
Emprunts et dettes financières divers	934923	934923		
Fournisseurs et comptes rattachés	605629	605629		
Personnel et comptes rattachés	229489	229489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	310455	310455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34008	34008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110581	110581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	438478	438478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63920	63920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5483634	2985094	993525	1505015
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2799769			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2302835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel