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BILAN CAHOUET 2016 Siren 343306965
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 107499 106131 1368
Fonds commercial 100000 100000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 371520 300677 70843 86716
Installations techniques, matériel et outillage industriels 851955 715240 136715 37205
Autres immobilisations corporelles 302306 288965 13341 14217
Immobilisations en cours 117677
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 54000 54000
Créances rattachées à des participations 25093 25093
Autres titres immobilisés
Prêts 94764 94764
Autres immobilisations financières 74144 74144 82538
TOTAL (I) 1981281 1684871 296411 338353
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2560358 998040 1562318 1675308
En cours de production de biens 196942 196942 203415
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 383896 149679 234217 210672
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 9661 9661
Clients et comptes rattachés 1835133 2275 1832857 1723132
Autres créances 186238 186238 259925
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 578842 578842 79239
Charges constatées d’avance 37193 37193 38709
TOTAL (II) 5788262 1149994 4638267 4190399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7769543 2834865 4934678 4528752
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 72000 72000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7200 7200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 375000 375000
Report à nouveau 606991 276995
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 249238 410996
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1310429 1142191
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 92918
Provisions pour charges 329800 246836
TOTAL (III) 329800 339754
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 79661 173273
Emprunts et dettes financières divers (4) 1680789 1567536
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1087068 864168
Dettes fiscales et sociales 436470 427465
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10462 14366
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3294449 3046808
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4934678 4528752
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 6023681 2052118 8075799 7709373
Production vendue services 77246 38695 115941 99590
Chiffres d’affaires nets 6100927 2090813 8191740 7808963
Production stockée 16679 -26726
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 86358 5029
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 27014 7640
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 8321790 7794906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3130547 3265689
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 53262 -109311
Autres achats et charges externes 2193116 1946869
Impôts, taxes et versements assimilés 131576 127749
Salaires et traitements 1604701 1543263
Charges sociales 708360 687590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 66852 62335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 62003 20811
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 82964
Autres charges 3583
Total des charges d’exploitation (II) 8033382 7548578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 288407 246328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1492 1083
Reprises sur provisions et transferts de charges 3986 3986
Différences positives de change 86 195
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8820 6353
Dotations financières sur amortissements et provisions 21322 43359
Intérêts et charges assimilées 32880 36284
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 54201 79642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -45381 -73289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 243026 173039
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 13038 4938
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3655
Reprises sur provisions et transferts de charges 92918 353512
Total des produits exceptionnels (VII) 109610 358450
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 83154 143976
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 20116 8138
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 23817
Total des charges exceptionnelles (VIII) 103271 175931
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 6340 182519
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 128 -55438
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8440220 8159709
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8190983 7748713
BENEFICE OU PERTE 249238 410996
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel