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BILAN CAFICO 2021 Siren 343376059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6566	6225	341	
Fonds commercial	147500		147500	147500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1934806	1079108	855697	989910
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1966613	1498564	468048	613925
Autres immobilisations corporelles	405291	167157	238134	190058
Immobilisations en cours				532
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	780731		780731	780730
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	495216		495216	495216
Prêts				
Autres immobilisations financières	112536		112536	112536
TOTAL (I)	5849262	2751056	3098205	3330410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11492		11492	12637
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1647405		1647405	1599509
Avances et acomptes versés sur commandes	3025		3025	
Clients et comptes rattachés	70922	754	70167	69829
Autres créances	3513432		3513432	3397349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1438413		1438413	1504848
Charges constatées d’avance	30108		30108	32288
TOTAL (II)	6714801	754	6714046	6616464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12564063	2751811	9812252	9946874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6226689		5766021	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	477228		610668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7033918		6706689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1249908		1628995	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62979		1375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	891272		945865	
Dettes fiscales et sociales	553672		658391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15361		5055	
Autres dettes	519		501	
Produits constatés d’avance (2)	4618			
TOTAL (IV)	2778333		3240184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9812252		9946874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	757		680	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24382165		24382165	23006559
Production vendue biens	16463		16463	6400
Production vendue services	407334		407334	396025
Chiffres d’affaires nets	24805963		24805963	23408986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19825	3062
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34897	31626
Autres produits			244	311
Total des produits d’exploitation (I)			24860930	23443986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20179038	18857929
Variation de stock (marchandises)			-47895	11082
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36708	31444
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1145	-4063
Autres achats et charges externes			1526623	1410046
Impôts, taxes et versements assimilés			198441	219105
Salaires et traitements			1513559	1460223
Charges sociales			435521	459399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			438366	468552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			286	398
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8945	15121
Total des charges d’exploitation (II) 			24290741	22929240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			570189	514746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41234	46550
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67979	64726
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109214	111276
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23479	29830
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23479	29830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85735	81445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			655924	596192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10139		398488	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	140000		29000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150139		427488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20209		86749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128131		31699	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	283		25459	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148624		143908	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1515		283579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39913			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140298		269104	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25120284		23982751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24643055		23372083	
BENEFICE OU PERTE	477228		610668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6207	19		6226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2418833	438631	112633	2744831
AMORTISSEMENTS Total Général	2425040	438650	112633	2751057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1787	287	1320	755
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1787	287	1320	755
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112536		112536	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3614464	3614464		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3727000	3614464	112536	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1249909	492783	757126	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	62979	62979		
Fournisseurs et comptes rattachés	891272	891272		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	553673	553673		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15362	15362		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	520	520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4619	4619		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2778334	2021208	757126	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel