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BILAN CAFICO 2020 Siren 343376059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6206	6206		
Fonds commercial	147500		147500	147500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1912339	922428	989910	1155141
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1945932	1332006	613925	875172
Autres immobilisations corporelles	354456	164398	190058	224399
Immobilisations en cours	532		532	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	780730		780730	780730
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	495216		495216	495216
Prêts				
Autres immobilisations financières	112536		112536	110502
TOTAL (I)	5755450	2425040	3330410	3788662
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12637		12637	8574
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1599509		1599509	1610592
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71617	1787	69829	66271
Autres créances	3397349		3397349	3410790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1504848		1504848	767596
Charges constatées d’avance	32288		32288	38765
TOTAL (II)	6618251	1787	6616464	5902591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12373701	2426827	9946874	9691254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5766021		5405607	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	610668		510413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6706689		6246021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1628995		2116889	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1375		108552	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			74	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	945865		758831	
Dettes fiscales et sociales	658391		455228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5055		4436	
Autres dettes	501		1220	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3240184		3445233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9946874		9691254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	680		748	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23006559		23006559	22540371
Production vendue biens	6400		6400	5350
Production vendue services	396025		396025	360230
Chiffres d’affaires nets	23408986		23408986	22905952
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3062	2729
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31626	65535
Autres produits			311	21
Total des produits d’exploitation (I)			23443986	22974237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18857929	18874970
Variation de stock (marchandises)			11082	-62025
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31444	32858
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4063	-1322
Autres achats et charges externes			1410046	1372939
Impôts, taxes et versements assimilés			219105	206197
Salaires et traitements			1460223	1390472
Charges sociales			459399	403337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			468552	485998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			398	332
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15121	9399
Total des charges d’exploitation (II) 			22929240	22713158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			514746	261079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			46550	45339
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				8
Autres intérêts et produits assimilés			64726	63345
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111276	108685
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29830	38791
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29830	38791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			81445	69894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			596192	330973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	398488		433649	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29000		238683	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	427488		672332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86749		61073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31699		232895	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25459			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143908		293968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	283579		378364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	269104		198925	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23982751		23755255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23372083		23244842	
BENEFICE OU PERTE	610668		510413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6207			6207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2001855	494012	77034	2418833
AMORTISSEMENTS Total Général	2008062	494012	77034	2425040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2327	398	938	1787
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2327	398	938	1787
TOTAL GENERAL	2327	398	938	1787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112536		112536	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3501256	3501256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3613792	3501256	112536	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1628995	461969	1131582	35444
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1375	1375		
Fournisseurs et comptes rattachés	945865	945865		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	658391	658391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5056	5056		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	502	502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3240185	2073159	1131582	35444
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel