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BILAN CAFICO 2018 Siren 343376059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6207	6207		
Fonds commercial	147500		147500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1907841	587146	1320695	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1966061	896449	1069612	
Autres immobilisations corporelles	387676	117458	270218	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	780731		780731	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	495216		495216	
Prêts				
Autres immobilisations financières	107858		107858	
TOTAL (I)	5799090	1607260	4191830	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7252		7252	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1548567		1548567	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94041	2161	91880	
Autres créances	3544030		3544030	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	732078		732078	
Charges constatées d’avance	30884		30884	
TOTAL (II)	5956853	2161	5954692	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11755943	1609421	10146523	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4997472			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	558136			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5885608			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2576960			
Emprunts et dettes financières divers (4)	159446			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	278			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	993290			
Dettes fiscales et sociales	518847			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11065			
Autres dettes	1028			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4260915			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10146523			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2158696			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	827			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22619224		22619224	
Production vendue biens	9375		9375	
Production vendue services	339620		339620	
Chiffres d’affaires nets	22968219		22968219	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10572	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55506	
Autres produits			590	
Total des produits d’exploitation (I)			23034887	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18908586	
Variation de stock (marchandises)			-20922	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32914	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-766	
Autres achats et charges externes			1362406	
Impôts, taxes et versements assimilés			215826	
Salaires et traitements			1378811	
Charges sociales			477369	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			468606	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1208	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7841	
Total des charges d’exploitation (II) 			22831880	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203007	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			72468	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61409	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			133877	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46983	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46983	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86893	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289901	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	431709			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	141500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	573209			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61111			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	117715			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	178825			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	394384			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126149			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23741973			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23183837			
BENEFICE OU PERTE	558136			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	51027			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54588			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3776814	3668956	107858	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2576960	474743	1649923	452294
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	159446	159446		
Fournisseurs et comptes rattachés	993290	993290		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	518847	518847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11065	11065		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1028	1028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4260636	2158419	1649923	452294
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel