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BILAN CAFICO 2017 Siren 343376059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6207	6207		
Fonds commercial	147500		147500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1905017	417755	1487262	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1975106	666119	1308986	
Autres immobilisations corporelles	203043	78242	124801	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	780731		780731	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	844816		844816	
Prêts				
Autres immobilisations financières	105030		105030	
TOTAL (I)	5967449	1168323	4799126	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6486		6486	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1527645		1527645	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70406	1872	68534	
Autres créances	3298948		3298948	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	388146		388146	
Charges constatées d’avance	73175		73175	
TOTAL (II)	5364805	1872	5362933	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11332254	1170195	10162059	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4532948			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	664524			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5527472			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3054150			
Emprunts et dettes financières divers (4)	100877			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	816294			
Dettes fiscales et sociales	653566			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7280			
Autres dettes	2327			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4634587			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10162059			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2061265			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	844			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23266866		23266866	
Production vendue biens	17045		17045	
Production vendue services	328619		328619	
Chiffres d’affaires nets	23612531		23612531	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40838	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25366	
Autres produits			50	
Total des produits d’exploitation (I)			23678784	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19667887	
Variation de stock (marchandises)			94990	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37744	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1630	
Autres achats et charges externes			1292721	
Impôts, taxes et versements assimilés			206986	
Salaires et traitements			1387643	
Charges sociales			490078	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			465451	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			868	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18674	
Total des charges d’exploitation (II) 			23664673	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14112	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			77463	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57345	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134808	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55536	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55536	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79271	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93383	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	763817			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69517			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833334			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61188			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80374			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141562			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	691772			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120631			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24646926			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23982402			
BENEFICE OU PERTE	664524			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21701			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24145			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2224	868	1221	1872
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2224	868	1221	1872
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3547558	3442528	105030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3054150	480921	1863475	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	100877	100877		
Fournisseurs et comptes rattachés	816294	816294		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	653566	653566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7280	7280		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2327	2327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4634494	2061265	1863475	709754
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel