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BILAN BERNARD SCHOTMANS 2016 Siren 343380135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58021	49182	8839	
Autres immobilisations corporelles	552159	391093	161066	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12314		12314	
TOTAL (I)	622494	440275	182219	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	761750		761750	
Avances et acomptes versés sur commandes	85000		85000	
Clients et comptes rattachés	248908		248908	
Autres créances	65876		65876	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10307		10307	
Charges constatées d’avance	25439		25439	
TOTAL (II)	1197279		1197279	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1819773	440275	1379498	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1095771			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-209647			
Subventions d’investissement	15000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	943048			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69172			
Emprunts et dettes financières divers (4)	273183			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34042			
Dettes fiscales et sociales	60053			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	436450			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1379498			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	436450			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1440913	695680	2136593	
Production vendue biens				
Production vendue services	58877		58877	
Chiffres d’affaires nets	1499790	695680	2195470	
				
Production stockée				
Production immobilisée			2571	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7525	
Autres produits			40011	
Total des produits d’exploitation (I)			2245576	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1181214	
Variation de stock (marchandises)			285356	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92717	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7300	
Autres achats et charges externes			670842	
Impôts, taxes et versements assimilés			3784	
Salaires et traitements			139717	
Charges sociales			30221	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59507	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18158	
Total des charges d’exploitation (II) 			2488816	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-243240	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4076	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4076	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4076	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-247316	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			19288	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			95960	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	115248			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77570			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77579			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37669			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2360824			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2570471			
BENEFICE OU PERTE	-209647			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	81449			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7525			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11086			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		928699		85545
Total Immobilisations financières		8549		3765
Total Général		937248		89310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			404065	610180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12314
Total Général			404065	622494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	707255	59515	326495	440275
AMORTISSEMENTS Total Général	707255	59515	326495	440275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12314			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	248908			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1117			
Impôts sur les bénéfices	19658			
T. V. A.	11648			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	423			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33029			
Charges constatées d’avance	25439			
TOTAL ETAT DES CREANCES	352537	340223	12314	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69172	69172		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34042	34042		
Personnel et comptes rattachés	7451	7451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17228	17228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33611	33611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1763	1763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	273183	273183		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	436450	436450		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46403			
Location, charges locatives et de copropriété	179342			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	101638			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	343458			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	670842			
Taxe professionnelle	403			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3381			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3784			
Montant de la TVA. collectée	287510			
Total TVA. déductible sur biens et services	175429			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7