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BILAN AUBRILAM 2020 Siren 343340543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1002945	458084	544860	15640
Fonds commercial	599300		599300	599300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	441060	354663	86397	83792
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2126911	1977739	149172	135451
Autres immobilisations corporelles	771000	725960	45040	58877
Immobilisations en cours	18600		18600	601848
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5847		5847	5847
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56191		56191	64188
TOTAL (I)	5021853	3516446	1505407	1564942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2947491	274038	2673453	2510413
En cours de production de biens	131245	31883	99362	108521
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	413746	29216	384530	349409
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37153		37153	66762
Clients et comptes rattachés	3611124	585006	3026118	5239911
Autres créances	1324543		1324543	1186536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	820912		820912	658601
Charges constatées d’avance	86398		86398	49297
TOTAL (II)	9372612	920143	8452470	10169449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14394465	4436589	9957876	11734391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2723260		2131806	
Report à nouveau			6	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	560456		841455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3558717		3248260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79500		87492	
Provisions pour charges	298921			
TOTAL (III)	378421		87492	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2829830		2222525	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17719		1040832	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	85722		172665	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2309062		3031765	
Dettes fiscales et sociales	663058		838873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105795		1091978	
Produits constatés d’avance (2)	9553			
TOTAL (IV)	6020739		8398639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9957876		11734391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5934566	5836219	11770785	15400274
Production vendue services	928128	546294	1474423	2113309
Chiffres d’affaires nets	6862694	6382514	13245208	17513583
				
Production stockée			30492	128876
Production immobilisée				98035
Subventions d’exploitation				1793
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			299960	327700
Autres produits			327458	123460
Total des produits d’exploitation (I)			13903118	18193448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9115	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6616708	8450597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-348870	-378842
Autres achats et charges externes			3555430	5012042
Impôts, taxes et versements assimilés			224106	194391
Salaires et traitements			1786439	2076234
Charges sociales			765788	885845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			185618	134193
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			880232	184693
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				45492
Autres charges			97424	37822
Total des charges d’exploitation (II) 			13771990	16642467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131126	1550981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2359	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4791	3971
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4238	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11388	3971
Dotations financières sur amortissements et provisions			5847	
Intérêts et charges assimilées			46499	65942
Différences négatives de change			37	93
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52382	66035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40994	-62064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90134	1488916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1105750			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	42000			
Total des produits exceptionnels (VII)	1147750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2652		59651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6053		30540	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	353074			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	361779		90191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	785971		-90191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	100408		165384	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	215241		391887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15062256		18197418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14501800		17355964	
BENEFICE OU PERTE	560456		841455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		974851		627394
Total Immobilisations corporelles		3850884		108535
Total Immobilisations financières		70035		
Total Général		4895770		735929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1602244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3357571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62038
Total Général				5021853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	359911	98173		458084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2970916	87445		3058362
AMORTISSEMENTS Total Général	3330828	185618		3516446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				79500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				298921
Total Provisions pour risques et charges	87492	358921	67992	378421
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	144777	335137	144777	335137
Sur comptes clients	123617	545095	83707	585006
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	268394	880232	228484	920143
TOTAL GENERAL	355886	1239153	296476	1298563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		880232	254476	
                                             - Financières		5847		
                                            - Exceptionnelles		353074	42000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56191	56191		
Clients douteux ou litigieux	595254	595254		
Autres créances clients	3015870	3015870		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29182	29182		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	176647	176647		
T. V. A.	125050	125050		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14545	14545		
Divers	8465	8465		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	970655	970655		
Charges constatées d’avance	86398	86398		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5078256	5078256		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1150000	1150000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1679830	289863	1389967	
Emprunts et dettes financières divers	6000	6000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2309062	2309062		
Personnel et comptes rattachés	330163	330163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260829	260829		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10992	10992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61075	61075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11719	11719		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105795	105795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9553	9553		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5935017	4545050	1389967	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1012415			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	205110			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel