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BILAN AUBRILAM 2018 Siren 343340543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	357373	350706	6667	15846
Fonds commercial	557920		557920	557920
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	423213	323532	99681	119485
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2051703	1876428	175275	243096
Autres immobilisations corporelles	753028	645968	107060	139269
Immobilisations en cours	406002		406002	212640
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42847		42847	42847
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64188		64188	64188
TOTAL (I)	4656275	3196634	1459641	1395291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2219779	144369	2075410	2114283
En cours de production de biens	148811	13290	135521	133543
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	236812	60546	176266	137561
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	47444		47444	216403
Clients et comptes rattachés	4343578	83701	4259877	3706022
Autres créances	1298831		1298831	872301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	601961		601961	703480
Charges constatées d’avance	96261		96261	116240
TOTAL (II)	8993477	301906	8691571	7999833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13649752	3498540	10151212	9395124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1681576		836381	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	725230		1095195	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2681806		2206576	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	12884		43818	
TOTAL (II)	12884		43818	
Provisions pour risques	105465		77000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	105465		77000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2494594		2344193	
Emprunts et dettes financières divers (4)	949931		867266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71512		93109	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2573410		2759291	
Dettes fiscales et sociales	1182469		663908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71521		339964	
Produits constatés d’avance (2)	7619			
TOTAL (IV)	7351057		7067730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10151212		9395124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1350000		801116	
Dont emprunts participatifs	949931			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			14340893	14540791
Production vendue services			1897254	1811687
Chiffres d’affaires nets			16238147	16352478
				
Production stockée			45180	50024
Production immobilisée			125148	100840
Subventions d’exploitation			2111	9606
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			609538	506822
Autres produits			68511	109277
Total des produits d’exploitation (I)			17088636	17129048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6967507	7014139
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			311049	-156669
Autres achats et charges externes			4808983	4835178
Impôts, taxes et versements assimilés			243078	262823
Salaires et traitements			2127455	2276605
Charges sociales			827244	857928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162002	221188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			218205	522269
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63465	35000
Autres charges			36475	82188
Total des charges d’exploitation (II) 			15765463	15950649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1323173	1178398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12267	16728
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1726	1157
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13993	17885
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71544	74611
Différences négatives de change			132	190
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71675	74801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57683	-56916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1265490	1121483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2000	
Total des produits exceptionnels (VII)			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1603		4910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22415		17972	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24018		24881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24018		-22881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	156450			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	359792		3406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17102628		17148933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16377398		16053737	
BENEFICE OU PERTE	725230		1095195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		915293		
Total Immobilisations corporelles		3407595		227948
Total Immobilisations financières		107035		
Total Général		4429923		227948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				915293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1596	3633947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107035
Total Général			1596	4656275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	341527	9179		350706
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2693105	152823		2845928
AMORTISSEMENTS Total Général	3034632	162002		3196634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				105465
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				6
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77000	63465	35000	105465
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	485884	218205	485884	218205
Sur comptes clients	94097		10396	83701
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	579981	218205	496280	301906
TOTAL GENERAL	656981	281670	531280	407371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		281670	531280	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64188	64188		
Clients douteux ou litigieux	97262	97262		
Autres créances clients	4246316	4246316		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	121091	121091		
T. V. A.	107452	107452		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8563	8563		
Divers				
Groupe et associés	7070	7070		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1052655	1052655		
Charges constatées d’avance	96261	96261		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5802858	5802858		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1350000	1350000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1144594	302926	841668	
Emprunts et dettes financières divers	6000	6000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2573410	2573410		
Personnel et comptes rattachés	417224	417224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280905	280905		
Impôts sur les bénéfices	349578	349578		
T.V.A.	64512	64512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70251	70251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	943931	943931		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71521	71521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7619	7619		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7279545	6437877	841668	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1117440			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	398483			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel