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BILAN AUBRILAM 2017 Siren 343340543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	357373	341527	15846	29119
Fonds commercial	557920		557920	557920
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	423213	303728	119485	144075
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2042683	1799587	243096	352240
Autres immobilisations corporelles	729059	589790	139269	182876
Immobilisations en cours	212640		212640	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42847		42847	37000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64188		64188	59191
TOTAL (I)	4429923	3034632	1395291	1362420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2530828	416545	2114283	2035337
En cours de production de biens	166626	33083	133543	110045
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	173817	36256	137561	116207
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	216403		216403	2857
Clients et comptes rattachés	3800120	94097	3706022	2858909
Autres créances	872301		872301	880525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	703480		703480	387532
Charges constatées d’avance	116240		116240	135197
TOTAL (II)	8579814	579981	7999833	6526609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13009737	3614614	9395124	7889030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	836381		628258	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1095195		308123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2206576		1211381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	43818		40168	
TOTAL (II)	43818		40168	
Provisions pour risques	77000		57000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77000		57000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2344193		1269303	
Emprunts et dettes financières divers (4)	867266		868698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93109		53884	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2759291		2660107	
Dettes fiscales et sociales	663908		589187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	339964		1139302	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7067730		6580481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9395124		7889030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	801116		510869	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6239617	8301174	14540791	13977517
Production vendue services	1811687		1811687	1278455
Chiffres d’affaires nets	8051304	8301174	16352478	15255972
				
Production stockée			50024	-51419
Production immobilisée			100840	
Subventions d’exploitation			9606	14623
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			506822	331882
Autres produits			109277	1476
Total des produits d’exploitation (I)			17129048	15552534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7014139	6424777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-156669	-73493
Autres achats et charges externes			4835178	4616481
Impôts, taxes et versements assimilés			262823	317730
Salaires et traitements			2276605	2289775
Charges sociales			857928	867706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221188	213605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			522269	406708
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	
Autres charges			82188	693
Total des charges d’exploitation (II) 			15950649	15063982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1178398	488552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16728	1354
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1157	20
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17885	1374
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74611	69640
Différences négatives de change			190	10077
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74801	79717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56916	-78343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1121483	410209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			19946	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2000		124930	
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		155576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4910		49859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17972		152802	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2000		55000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24881		257662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22881		-102086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3406			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17148933		15709484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16053737		15401360	
BENEFICE OU PERTE	1095195		308123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2240	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			51785	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		915293		
Total Immobilisations corporelles		3164381	243214	
Total Immobilisations financières		96191	10844	
Total Général		4175865	254058	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				915293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3407595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107035
Total Général				4429923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1960609	207915		2693105
AMORTISSEMENTS Total Général	2288863	221188		3034632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				77000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57000	37000	17000	77000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	402989	485884	402989	485884
Sur comptes clients	65759	36385	8047	94097
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	468748	522269	411036	579981
TOTAL GENERAL	525748	559269	428036	656981
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		557269	426036	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2000	2000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64188	64188		
Clients douteux ou litigieux	109696			
Autres créances clients	3690424			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30432			
T. V. A.	88469			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	753400			
Charges constatées d’avance	116240			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4852848	4852848		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	801116	801116		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1543077	398483	1105594	
Emprunts et dettes financières divers	6000	6000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2759291	2759291		
Personnel et comptes rattachés	345870	345870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244211	244211		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4221	4221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69607	69607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	861266	861266		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	339964	339964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6974621	5830027	1105594	39000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1117440			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	332797			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel