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BILAN AUBRILAM 2016 Siren 343340543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	357373	328254	29119	6225
Fonds commercial	557920		557920	557920
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	423213	279139	144075	168467
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2033710	1681470	352240	292279
Autres immobilisations corporelles	707458	524581	182876	153043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37000		37000	37000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59191		59191	66141
TOTAL (I)	4175865	2813444	1362420	1281076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2374159	338823	2035337	2070662
En cours de production de biens	136846	26800	110045	183560
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	153573	37366	116207	131856
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2857		2857	69247
Clients et comptes rattachés	2924668	65759	2858909	879714
Autres créances	880525		880525	470972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	387532		387532	122754
Disponibilités	387532		387532	122754
Charges constatées d’avance	135197		135197	139260
TOTAL (II)	6995358	468748	6526609	4068026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11171222	3282193	7889030	5349103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	628258		1252857	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	308123		-624599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1211381		903258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	40168		135487	
TOTAL (II)	40168		135487	
Provisions pour risques	57000		126930	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57000		126930	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1269303		1330937	
Emprunts et dettes financières divers (4)	868698		17188	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53884		12000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2660107		2067957	
Dettes fiscales et sociales	589187		589542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1139302		165804	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6580481		4183428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7889030		5349103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			13977517	11532129
Production vendue services			1278455	1063444
Chiffres d’affaires nets			15255972	12595573
				
Production stockée			-51419	18902
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14623	42430
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			331882	349543
Autres produits			1476	4035
Total des produits d’exploitation (I)			15552534	13010482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6424777	5444969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-73493	-27557
Autres achats et charges externes			4616481	4149189
Impôts, taxes et versements assimilés			317730	209337
Salaires et traitements			2289775	2208118
Charges sociales			867706	856820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213605	275974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			406708	301816
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				40930
Autres charges			693	9069
Total des charges d’exploitation (II) 			15063982	13468665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			488552	-458182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1354	4025
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69640	83012
Différences négatives de change			10077	1658
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79717	84670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78343	-80624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			410209	-538806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19946		80284	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10700			
Reprises sur provisions et transferts de charges	124930		18722	
Total des produits exceptionnels (VII)	155576		99006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49859		151689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	152802		49161	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55000		78345	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	257662		279195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-102086		-180190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-94397	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15709484		13113534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15401360		13738133	
BENEFICE OU PERTE	308123		-624599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		884581		30713
Total Immobilisations corporelles		2932467		271187
Total Immobilisations financières		103141		
Total Général		3920188		301899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				915293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39272	3164381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6950	96191
Total Général			46222	4175865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	320435	7819		328254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2318677	205786	39273	2485190
AMORTISSEMENTS Total Général	2639112	213605	39273	2813444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				57000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	126930	55000	124930	57000
sur immobilisations – incorporelles	256425	402989	256425	402989
sur immobilisations – corporelles	62718	3719	678	65759
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	319143	406708	257103	468748
TOTAL GENERAL	446073	461708	382033	525748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		406708	257103	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		55000	124930	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59191			
Clients douteux ou litigieux	75132			
Autres créances clients	2849536			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	980			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	107266			
T. V. A.	145698			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	626582			
Charges constatées d’avance	135197			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3999581	3999581		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	510869	510869		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	758434	302662	260772	
Emprunts et dettes financières divers	6000	6000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2660107	2660107		
Personnel et comptes rattachés	216872	216872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255521	255521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21865	21865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94928	94928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	862698	862698		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1139302	1139302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6526597	6070825	260772	195000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	271466			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	343969			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel