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BILAN UNI-MEDIAS 2021 Siren 343213658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	586349	244581	341768	
Fonds commercial	14836658	2444530	12392129	
Autres immobilisations incorporelles	2496458	1698943	797515	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	63425		63425	
Terrains	900000		900000	
Constructions	3581028	2979703	601325	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18899	18899		
Autres immobilisations corporelles	1666036	1160831	505205	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	53380	53380		
Autres participations	300		300	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	971535	965951	5585	
TOTAL (I)	25174068	9566817	15607251	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	736277		736277	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	103086	81332	21755	
Avances et acomptes versés sur commandes	29909		29909	
Clients et comptes rattachés	11069081	1657428	9411653	
Autres créances	2186718		2186718	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15697274		15697274	
Disponibilités	35274206		35274206	
Charges constatées d’avance	5024167		5024167	
TOTAL (II)	70120718	1738759	68381958	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	95294786	11305577	83989209	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7116960			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3964747			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	711696			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24170072			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13023550			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48987026			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	991052			
Provisions pour charges	2325443			
TOTAL (III)	3316495			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19840			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19138609			
Dettes fiscales et sociales	5304482			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95083			
Autres dettes	271384			
Produits constatés d’avance (2)	6856290			
TOTAL (IV)	31685688			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	83989209			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31633060			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	96611	437	97048	
Production vendue biens	75268060	1190878	76458938	
Production vendue services	10228839	1144084	11372923	
Chiffres d’affaires nets	85593510	2335399	87928909	
				
Production stockée			37836	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			214437	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1441369	
Autres produits			5899	
Total des produits d’exploitation (I)			89628449	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			20375	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3978432	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48194769	
Impôts, taxes et versements assimilés			481423	
Salaires et traitements			10723031	
Charges sociales			4586586	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			947476	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			288690	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			140311	
Autres charges			844757	
Total des charges d’exploitation (II) 			70205849	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19422600	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			244120	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25407	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25407	
Dotations financières sur amortissements et provisions			116050	
Intérêts et charges assimilées			137	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116186	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90779	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19087701	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	126			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	126			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103890			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5589			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41581			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151060			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150935			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1162548			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4750668			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	89653983			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76630432			
BENEFICE OU PERTE	13023550			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	275073			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	5593			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	840445			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17809575		292700
Total Immobilisations corporelles		5720412		533876
Total Immobilisations financières		908969		116247
Total Général		24438955		942822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			119385	17982890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88325	6165963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1025215
Total Général			207710	25174068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1465419	478105		1943524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3728150	510953	79670	4159433
AMORTISSEMENTS Total Général	5193570	989057	79670	6102957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2325443
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				991052
Total Provisions pour risques et charges	4313444	140311	1137260	3316495
sur immobilisations – incorporelles	2444530			2444530
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	53380			53380
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	849901	116050		965951
Sur stocks et en cours	89445		8114	81332
Sur comptes clients	1389660	288690	20922	1657428
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4826916	404740	29036	5202620
TOTAL GENERAL	9140360	545051	1166296	8519115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	971535		971535	
Clients douteux ou litigieux	1850438		1850438	
Autres créances clients	9218643	9218643		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2250		2250	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34021	34021		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2044614	2044614		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105833	105833		
Charges constatées d’avance	5024167	5024167		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19251500	16427277	2824223	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19138609	19138609		
Personnel et comptes rattachés	2421572	2421572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1741618	1741618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	847721	847721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	293571	293571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95083	95083		
Groupe et associés	19840	19840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	271384	271384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6856290	6803662	52628	
TOTAL – ETAT DES DETTES	31685688	31633060	52628	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	10767660			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9399715			
Location, charges locatives et de copropriété	458103			
Personnel extérieur à l’entreprise	544119			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2015990			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	15531844			
Autres comptes	20244998			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	48194769			
Taxe professionnelle	22998			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	458425			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	481423			
Montant de la TVA. collectée	3654674			
Total TVA. déductible sur biens et services	5912838			
Effectif moyen du personnel	137			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	137