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BILAN UNI-MEDIAS 2017 Siren 343213658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	586349	487273	99076	82827
Fonds commercial	14838858		14838858	14836858
Autres immobilisations incorporelles	1078189	772751	305437	156885
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	257103		257103	174333
Terrains	900000		900000	900000
Constructions	3128467	2188535	939931	958394
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18899	18899		
Autres immobilisations corporelles	1076855	617840	459014	280171
Immobilisations en cours				32588
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	220380	200000	20380	20380
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5172		5172	5002
TOTAL (I)	22108272	4285300	17822972	17446476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				39215
En cours de production de biens	796282		796282	883807
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11480		11480	6996
Avances et acomptes versés sur commandes	49893		49893	59304
Clients et comptes rattachés	10813145	117345	10695800	8573934
Autres créances	1845807		1845807	2583048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40931359	61218	40870141	41805533
Disponibilités	5424849		5424849	1110178
Charges constatées d’avance	7217798		7217798	7803695
TOTAL (II)	67090413	178583	66911831	82815708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	89198686	4463863	84734823	80361188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7116960		7116960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3964747		3984747	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	711696		711696	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			91103	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21656100		20923417	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13740684		12831596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	253		5359	
TOTAL (I)	47160440		45644679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1215390		2049690	
Provisions pour charges	1360974			
TOTAL (III)	2576364		2049690	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	421		2058	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61618			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12755			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20304668		10730073	
Dettes fiscales et sociales	4634397		4678733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88684		75876	
Produits constatés d’avance (2)	9883475		9170881	
TOTAL (IV)	34886019		32866820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	84734823		80361188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84755		84756	81307
Production vendue biens	88377834		88377834	84347684
Production vendue services	10639230		10639230	11586416
Chiffres d’affaires nets	99101819		99101820	98015407
				
Production stockée			-97525	96805
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			105007	275483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			864078	463305
Autres produits			29855	51751
Total des produits d’exploitation (I)			99803232	96692750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15860	210984
Variation de stock (marchandises)			-4484	14391
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4990507	5877488
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39215	-17400
Autres achats et charges externes			55081344	52259371
Impôts, taxes et versements assimilés			500027	533917
Salaires et traitements			10843499	11240933
Charges sociales			4503140	4360296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			440043	486788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110445	16724
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1175074	1075352
Autres charges			584833	830019
Total des charges d’exploitation (II) 			78080204	77268824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21723028	19423926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			137183	150310
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	4001
Reprises sur provisions et transferts de charges				51592
Différences positives de change				925
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10744	17367
Total des produits financiers (V)			10745	73885
Dotations financières sur amortissements et provisions			5008	
Intérêts et charges assimilées			13389	25897
Différences négatives de change			96	1443
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19493	27340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8748	46546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21577087	19520180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	384300		205721	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19446			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5107		102776	
Total des produits exceptionnels (VII)	408853		308497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16711		82858	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	118800			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135511		127978	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	273341		180518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	882378		684940	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7227379		6184142	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	100222829		97276131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	86482145		84444535	
BENEFICE OU PERTE	13740684		12831596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5359030		
Total Immobilisations financières		225642		
Total Général		21969782		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5124221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				225752
Total Général				22108272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				252
Total Provisions réglementées	5359		5107	252
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2049691	1175974	647300	2578365
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2049691	1175974	647300	2578365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel