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BILAN UNI-MEDIAS 2016 Siren 343213658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	553761	470933	82827	97136
Fonds commercial	14836658		14836658	13380658
Autres immobilisations incorporelles	820359	663493	156865	65523
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	174333		174333	
Terrains	900000		900000	900000
Constructions	2993811	2037417	956394	1006478
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18899	18899		5867
Autres immobilisations corporelles	1413731	1133560	280171	414511
Immobilisations en cours	32588		32588	94000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	220380	200000	20380	20580
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5062		5062	5062
TOTAL (I)	21969781	4524302	17445479	15990014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39215		39215	1100
En cours de production de biens	893807		893807	797002
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6996		6996	21387
Avances et acomptes versés sur commandes	59304		59304	93440
Clients et comptes rattachés	8597557	23624	8573934	5533033
Autres créances	2563048		2563048	1168177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	41920743	55210	41865533	39495776
Disponibilités	1110178		1110178	8042778
Charges constatées d’avance	7803695		7803695	7191090
TOTAL (II)	62994543	78834	62915709	62343784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	84964324	4603136	80361188	78333798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7116960		7118960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3964747		3964747	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	711696		711696	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	91103		91103	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20923417		20249324	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12831596		13481850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5359		108135	
TOTAL (I)	45644879		45723816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2049690		1278383	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2049690		1278383	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2058		1200	
Emprunts et dettes financières divers (4)			81907	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4124		4124	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18730073		18024878	
Dettes fiscales et sociales	4678733		4339180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			103958	
Autres dettes	75875		114741	
Produits constatés d’avance (2)	9179881		8681613	
TOTAL (IV)	32666620		31331600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	80361188		78333798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81307		81307	66448
Production vendue biens	84167791		84167791	83383583
Production vendue services	11766309		11766309	5806808
Chiffres d’affaires nets	96015407		96015407	89256839
				
Production stockée			96805	-77559
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			275483	268125
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			453305	359794
Autres produits			51751	22713
Total des produits d’exploitation (I)			96892750	89827911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			210964	171158
Variation de stock (marchandises)			14391	39851
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5877488	5568026
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17400	14428
Autres achats et charges externes			52259371	49047554
Impôts, taxes et versements assimilés			533917	348208
Salaires et traitements			11240933	8735206
Charges sociales			4960298	4406138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			466768	511587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				72800
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16724	16299
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1075352	173324
Autres charges			630019	193476
Total des charges d’exploitation (II) 			77268824	69298055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19623926	20529856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			150310	85119
Produits financiers de participations				51564
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4001	8589
Reprises sur provisions et transferts de charges			51592	267798
Différences positives de change			925	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			17367	149283
Total des produits financiers (V)			73885	475234
Dotations financières sur amortissements et provisions				273975
Intérêts et charges assimilées			25897	16105
Différences négatives de change			1443	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				128752
Total des charges financières (VI)			27340	418831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46545	56403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19520160	20501140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	205721		67840	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	102776		1774051	
Total des produits exceptionnels (VII)	308497		1891891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45121		3017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82858		1154644	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14196	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127979		1171857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	180518		720034	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	684940		701130	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8184142		7038195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97275131		92195037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84443536		78713188	
BENEFICE OU PERTE	12831596		13481849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5
Total Provisions réglementées	108135		102776	5359
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1278000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				771691
Total Provisions pour risques et charges	1278383	1075352	304044	2049691
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel