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BILAN TRANSAZUR VOYAGES 2021 Siren 343209532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10103	10043	60	117
Fonds commercial	145308		145308	145308
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	260719	99356	161363	172249
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	286256	206295	79960	86490
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17620		17620	17620
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2124		2124	2124
Prêts				
Autres immobilisations financières	287849		287849	28114
TOTAL (I)	1009979	315694	694285	452022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2112
Clients et comptes rattachés	740704	36157	704547	1497862
Autres créances	141360		141360	339937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81666		81666	85185
Charges constatées d’avance	23797		23797	29960
TOTAL (II)	987526	36157	951369	1955057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1997505	351851	1645654	2407079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	143000		143000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15907		15907	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-526414			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48511		-526414	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-318996		-367507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1062953		712434	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	367041		1605788	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250410		200121	
Dettes fiscales et sociales	85290		65431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83		14278	
Produits constatés d’avance (2)	198874		176535	
TOTAL (IV)	1964650		2774586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1645654		2407079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1011619		726426	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	169720		202545	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	766837		766837	427586
Chiffres d’affaires nets	766837		766837	427586
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			457613	230500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9016	3616
Autres produits			25479	24603
Total des produits d’exploitation (I)			1258944	686305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				15
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			632411	689533
Impôts, taxes et versements assimilés			12149	9772
Salaires et traitements			383999	365495
Charges sociales			108328	49912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28680	31129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6091	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22521	60581
Total des charges d’exploitation (II) 			1194179	1206440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64765	-520135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34	882
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	882
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9448	7249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9448	7249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9414	-6367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55351	-526502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1023		1207	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	184			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1207		1207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9248		1119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9248		1119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8041		88	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1260186		688394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1211675		1214807	
BENEFICE OU PERTE	48511		-526414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9016		3616	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4805		4764	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155342		69
Total Immobilisations corporelles		535837		11138
Total Immobilisations financières		47858		259735
Total Général		739037		270942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				546975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				307593
Total Général				1009979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9917	126		10043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	277098	28553		305651
AMORTISSEMENTS Total Général	287015	28680		315694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30066	6091		36157
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30066	6091		36157
TOTAL GENERAL	30066	6091		36157
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	287849	262600	25249	
Clients douteux ou litigieux	48049	48049		
Autres créances clients	692655	692655		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	133	133		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68135	68135		
T. V. A.	5514	5514		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11585	11585		
Groupe et associés	795	795		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55197	55197		
Charges constatées d’avance	23797	23797		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1193709	1168460	25249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	169720	169720		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	893234	307243	494831	91159
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	250410	250410		
Personnel et comptes rattachés	44640	44640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31477	31477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1630	1630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7543	7543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83	83		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	198874	198874		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1597609	1011619	494831	91159
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67267			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	330134		321167	
Location, charges locatives et de copropriété	109454		116004	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16041		19476	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	176782		232886	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	632411		689533	
Taxe professionnelle	5122		167	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7027		9605	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12149		9772	
Montant de la TVA. collectée	45376		30750	
Total TVA. déductible sur biens et services	52829		33961	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	18