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BILAN TRANSAZUR VOYAGES 2017 Siren 343209532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9526	6450	3076	1876
Fonds commercial	135308		135308	135308
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	93669	66657	27012	31279
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	247859	117206	130652	56809
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17620		17620	17620
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	309		309	309
Prêts				
Autres immobilisations financières	23987		23987	23987
TOTAL (I)	528278	190313	337966	267188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1434275	117067	1317208	1362122
Autres créances	128692		128692	108617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	179743		179743	147235
Charges constatées d’avance	27271		27271	26301
TOTAL (II)	1769981	117067	1652914	1644275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2298259	307379	1990880	1911463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	193000		193000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15907		15907	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130143		130143	
Report à nouveau	-9798			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5733		-9798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	323519		329253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	438047		488051	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3220		4226	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1079008		974550	
Dettes fiscales et sociales	136131		109082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6289	
Autres dettes	183		12	
Produits constatés d’avance (2)	10772			
TOTAL (IV)	1667360		1582210	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1990880		1911463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1541948		1432684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	250625		288611	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-2063		-2063	2138
Production vendue biens				
Production vendue services	2986112		2986112	2032025
Chiffres d’affaires nets	2984049		2984049	2034163
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10125	2387
Autres produits			603	90
Total des produits d’exploitation (I)			2994778	2036640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4749	1210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1960319	1274677
Impôts, taxes et versements assimilés			25664	22787
Salaires et traitements			644518	526024
Charges sociales			238536	166068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30674	17122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55685	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15323	42
Total des charges d’exploitation (II) 			2975468	2007929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19309	28711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			418	399
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				91
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			418	490
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24533	19172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24533	19172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24115	-18682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4806	10029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2843			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2843			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3770		19827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3770		19827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-927		-19827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2998039		2037131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3003772		2046928	
BENEFICE OU PERTE	-5733		-9798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10125		2387	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2886			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141033		3801
Total Immobilisations corporelles		243877		97651
Total Immobilisations financières		41917		38
Total Général		426827		101489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				341527
Prêts et immobilisations financières			38	
Total Immobilisations financières			38	41917
Total Général			38	528278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3849	2601		6450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155790	28073		183863
AMORTISSEMENTS Total Général	159639	30674		190313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61381	55685		117067
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61381	55685		117067
TOTAL GENERAL	61381	55685		117067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55685		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23987			
Clients douteux ou litigieux	189060			
Autres créances clients	1236215			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36615			
T. V. A.	8772			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83305			
Charges constatées d’avance	27271			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1614225	1590238	23987	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250625	250625		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	187421	65229	122193	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1079008	1079008		
Personnel et comptes rattachés	48099	48099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70817	70817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8128	8128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9086	9086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183	183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10772	10772		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1664141	1541948	122193	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1548556		934867	
Location, charges locatives et de copropriété	129704		88597	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14276		15557	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	267783		235656	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1960319		1274677	
Taxe professionnelle	7228		5380	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18436		17407	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25664		22787	
Montant de la TVA. collectée	134016		94923	
Total TVA. déductible sur biens et services	40309		36366	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel